Ibercaja Deuda Publica Enero 2027
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 531 millones, un 5,2 % menos que en diciembre tras perder 495 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
531 M€
-5,2 % desde diciembre
Partícipes
13.011
-495 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,50 €
6,46 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- BBVA+6 % peso
- Estado Italian0+5 %
Reduce
- France-10 % peso
- Estado Aleman-47 %
- Bundesrepub. Deutschland-49 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-01-31 | 22,68% | Igual | — | — | 120,5 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | 21,90% | Sube peso | — | — | 116,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 17,52% | Igual | — | — | 93,1 M€ |
France Bono · cupón 1,97 % · vence 2027-02-25 | 13,22% | Baja peso | — | — | 70,3 M€ |
BBVA Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 1,39% | Sube peso | — | — | 7,4 M€ |
Statkraft Bono · cupón 3,13 % · vence 2026-12-13 | 1,33% | Igual | — | — | 7,1 M€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | 1,30% | Igual | — | — | 6,9 M€ |
Ayvens Bono · cupón 4,25 % · vence 2027-01-18 | 1,16% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Toyota Motor Finance Bono · cupón 3,13 % · vence 2027-01-11 | 1,14% | Igual | — | — | 6,1 M€ |
Fedex Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-01-11 | 1,11% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
Shell International Fin Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-01-20 | 1,11% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 0,60 % · vence 2027-01-15 | 1,10% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Toronto-dominion Bank Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | 1,09% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-02-04 | 1,09% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Bpce Bono · cupón 0,01 % · vence 2027-01-14 | 1,09% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Italgas Bono · cupón 1,63 % · vence 2027-01-19 | 1,08% | Igual | — | — | 5,7 M€ |
Banco Bpm Bono · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | 0,98% | Igual | — | — | 5,2 M€ |
Highland Holdings Sarl Bono · cupón 0,32 % · vence 2026-12-15 | 0,91% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Santan Consumer Finance Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 0,91% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Commerzbank Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-12-04 | 0,83% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
AB InBev Bono · cupón 1,15 % · vence 2027-01-22 | 0,74% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Bayer Bono · cupón 0,75 % · vence 2027-01-06 | 0,71% | Igual | — | — | 3,8 M€ |
Hypo Noe Landesbank Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-02-01 | 0,67% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
ENI Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-01-17 | 0,56% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Fastighets AB Balder Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-29 | 0,37% | Igual | — | — | 1,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.