Ibercaja Corto Plazo Empresas 2
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 318 millones, un 10,7 % más que en diciembre tras sumar 100 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Estado Italian0 y Estado Italian0, y salió de seis, entre ellos Estado Italian0 y Estado Frances.
Patrimonio
318 M€
+10,7 % desde diciembre
Partícipes
1.580
+100 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,53 €
6,48 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Italian027,85 %
- Estado Italian022,40 %
- Estado Español19,30 %
- Estado Frances14,01 %
- Estado Frances12,43 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Estado Italian0pesaba 29,30 %
- Estado Frances29,29 %
- Estado Español28,97 %
- Estado Frances8,27 %
- Estado Aleman0,35 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italian0 Bono · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 27,85% | Nueva | nueva | — | 88,6 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 2,30 % · vence 2026-09-14 | 22,40% | Nueva | nueva | — | 71,2 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,31 % · vence 2026-09-04 | 19,30% | Nueva | nueva | — | 61,4 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 2,31 % · vence 2026-09-09 | 14,01% | Nueva | nueva | — | 44,6 M€ |
Estado Frances Bono · cupón 2,31 % · vence 2026-09-23 | 12,43% | Nueva | nueva | — | 39,5 M€ |
Estado Aleman Bono · cupón 2,11 % · vence 2026-09-16 | 0,62% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.