Santander Objetivo 19m Oct-26
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.565 millones tras perder 1.177 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
1.565 M€
-3,1 % desde diciembre
Partícipes
37.616
-1.177 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
105,18 €
104,55 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- BNP Paribas-54 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 26,23% | Igual | — | — | 410,5 M€ |
France Republic Rfija · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | 11,92% | Igual | — | — | 186,5 M€ |
European Union Rfija · cupón 2,75 % · vence 2026-10-05 | 11,90% | Igual | — | — | 186,2 M€ |
European Investment Bank Rfija · cupón 0,10 % · vence 2026-10-15 | 9,40% | Igual | — | — | 147,1 M€ |
Banca Monte Dei Paschi S Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 6,04% | Igual | — | — | 94,6 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,12 % · vence 2026-10-24 | 3,84% | Igual | — | — | 60,1 M€ |
Kfw Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-09-30 | 3,76% | Igual | — | — | 58,8 M€ |
JPMorgan Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | 3,26% | Igual | — | — | 51,1 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-09-14 | 2,85% | Igual | — | — | 44,6 M€ |
ING Bank Rfija · cupón 4,12 % · vence 2026-10-02 | 2,57% | Igual | — | — | 40,2 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 4,25 % · vence 2026-09-28 | 2,57% | Igual | — | — | 40,2 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 0,30 % · vence 2026-10-04 | 2,42% | Igual | — | — | 37,9 M€ |
Santan Consumer Finance Rfija · cupón 0,50 % · vence 2026-11-14 | 2,18% | Igual | — | — | 34,1 M€ |
BBVA Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-11-15 | 2,17% | Igual | — | — | 34,0 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-10-31 | 2,09% | Igual | — | — | 32,7 M€ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 1,38 % · vence 2026-10-27 | 1,96% | Igual | — | — | 30,7 M€ |
Mediobanca Rfija · cupón 0,50 % · vence 2026-10-01 | 1,31% | Igual | — | — | 20,5 M€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 0,26% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.