Loreto Premium R.fija Cplazo F
Gana un 1,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Republic of Italy y France, y salió de 30, entre ellos French Republic y Estado Español.
Patrimonio
34,5 M€
+2,7 % desde diciembre
Partícipes
244
+10 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,02 €
10,87 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy8,25 %
- France4,82 %
- Republic of Italy4,30 %
- Bpifrance Saca3,68 %
- Buoni Poliennali del2,90 %
- y 28 más
Refuerza
- French Republic+523 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+194 %
- Republic of Italy+65 %
- Republic of Italy+45 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- French Republicpesaba 8,83 %
- Estado Español8,66 %
- Buoni Poliennali del7,47 %
- Buoni Poliennali del7,35 %
- Estado Español4,40 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
French Republic Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | 9,28% | Sube peso | — | — | 3,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | 8,50% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,93 % · vence 2026-09-15 | 8,46% | Sube peso | — | — | 2,9 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,28 % · vence 2027-02-25 | 8,25% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
France Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | 4,82% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,73 % · vence 2027-07-15 | 4,40% | Sube peso | — | — | 1,5 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,10 % · vence 2028-02-28 | 4,30% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Bpifrance Saca Bonos · cupón 0,13 % · vence 2027-02-26 | 3,68% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Buoni Poliennali del Bonos · cupón 1,48 % · vence 2027-02-15 | 2,90% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,35 % · vence 2027-10-15 | 2,90% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 2,68 % · vence 2027-05-14 | 2,82% | Nueva | nueva | — | 975 mil€ |
France Obligaciones · cupón 0,25 % · vence 2026-11-25 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 789 mil€ |
Unedic Bonos · cupón 1,25 % · vence 2027-03-28 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 592 mil€ |
Caisse D'Amort Dette Bonos · cupón 2,88 % · vence 2027-05-25 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
Estado Español Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 1,45% | Igual | — | — | 500 mil€ |
Ferrovie Dello Stato Bonos · cupón 1,13 % · vence 2026-07-09 | 1,44% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
France Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 492 mil€ |
Banco Bpm Bonos · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 306 mil€ |
Amco Bonos · cupón 4,63 % · vence 2027-02-06 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 306 mil€ |
Ville de Paris Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-04-02 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 303 mil€ |
Volkswagen Fin Serv Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-10-16 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 299 mil€ |
Cez As Bonos · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
Toyota Motor Bonos · cupón 3,13 % · vence 2027-01-11 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 301 mil€ |
Energias de Portugal Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-04-15 | 0,86% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Medtronic Global Hldings Obligaciones · cupón 1,13 % | 0,86% | Nueva | nueva | — | 296 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.