Loreto Premium R Fija Mixta
Gana un 7,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 137 millones, un 11,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 62 valores, entre ellos Estado Español y France, y salió de 43, entre ellos Estado Español y French Republic.
Patrimonio
137 M€
+11,9 % desde diciembre
Partícipes
375
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.251,34 €
1.166,30 € en diciembre
Volatilidad
5,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 130 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Estado Español7,32 %
- France6,45 %
- France2,16 %
- French Republic1,83 %
- Republic of Italy1,46 %
- y 57 más
Refuerza
- ABN Amro Bank+82 % acciones
- ACS+118 %
- Indra Sistemas+150 %
- Societe Generale+80 %
- L'Oréal+99 %
- y 6 más
Reduce
- Micron Technology-255 % acciones
- Infineon Technologies-108 %
- ASML-75 %
- TotalEnergies-55 %
- Siemens Energy-22 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 9,86 %
- French Republic4,46 %
- French Republic3,26 %
- French Republic2,44 %
- Buoni Poliennali del1,65 %
- y 38 más
Heidelberg Materials es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,2 %, pero el fondo tiene un 37 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 255 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 3,64 % · vence 2028-01-31 | 7,53% | Sin precio | — | — | 10,3 M€ |
Estado Español Bonos · cupón 3,30 % · vence 2036-04-30 | 7,32% | Nueva | nueva | — | 10,0 M€ |
France Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | 6,45% | Nueva | nueva | — | 8,8 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,73 % · vence 2031-07-15 | 3,74% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,50 % · vence 2029-10-01 | 3,68% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,93 % · vence 2026-09-15 | 2,58% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,55 % · vence 2027-04-01 | 2,17% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
France Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 2,16% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,73 % · vence 2027-07-15 | 1,85% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
French Republic Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Federal Republic of Bonos · cupón 2,50 % · vence 2035-02-15 | 1,79% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | 1,79% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Federal Republic of Bonos · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | 1,46% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,28 % · vence 2027-02-25 | 1,46% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,73 % · vence 2036-02-01 | 1,45% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Unedic Bonos · cupón 1,25 % · vence 2027-03-28 | 1,44% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,06 % · vence 2027-01-15 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Federal Republic of Bonos · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 1,12% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Estado Español Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 1,09% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Estado Español Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 0,75% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Bundesobligation Bonos · cupón 2,20 % · vence 2028-04-13 | 0,73% | Sin precio | — | — | 995 mil€ |
Banca March Obligaciones · cupón 3,37 % · vence 2028-11-28 | 0,72% | Sin precio | — | — | 988 mil€ |
0,65% | Compra | +81,6 % | +24,8 % | 884 mil€ | |
Ishares MSCI Glb Semicndct A Participaciones | 0,61% | Nueva | nueva | — | 828 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Republic of Italy, entre otros.