Loreto Premium R.varv Mixta
Gana un 7,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 101 millones, un 7,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 29 valores, entre ellos Federal Republic of y Estado Español, y salió de 28, entre ellos Estado Español y French Republic.
Patrimonio
101 M€
+7,4 % desde diciembre
Partícipes
211
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.527,75 €
1.424,96 € en diciembre
Volatilidad
13,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 163 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Federal Republic of6,97 %
- Estado Español2,43 %
- Corning2,32 %
- Republic of Italy2,03 %
- French Republic1,49 %
- y 24 más
Refuerza
- Airbus+183 % acciones
- Siemens Energy+51 %
- Rheinmetall+56 %
- L'Oréal+36 %
- Bca Monte Dei Paschi di S+30 %
- y 2 más
Reduce
- Rio Tinto-62 % acciones
- Infineon Technologies-107 %
- Prudential-38 %
- Michelin-60 %
- ASML-37 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 3,75 %
- French Republic3,18 %
- French Republic3,18 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,73 %
- Estado Español2,10 %
- y 23 más
Rheinmetall es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 36,6 %, pero el fondo tiene un 56 % más de acciones que antes. Al revés con Rio Tinto: su cotización subió un 19,5 % y el fondo tiene un 62 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Federal Republic of Bonos · cupón 2,90 % · vence 2036-02-15 | 6,97% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2028-01-31 | 2,65% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ |
2,63% | Sin precio | — | — | 2,7 M€ | |
2,57% | Compra | +51,1 % | +37,7 % | 2,6 M€ | |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,73 % · vence 2027-07-15 | 2,52% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | 2,43% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,06 % · vence 2027-01-15 | 2,43% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
2,32% | Nueva | nueva | — | 2,3 M$ | |
2,26% | Mantiene | +3,3 % | +24,8 % | 2,3 M€ | |
Republic of Italy Bonos · cupón 1,75 % · vence 2031-02-15 | 2,03% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
Federal Republic of Bonos · cupón 2,40 % · vence 2030-04-18 | 1,98% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
1,76% | Compra | +30,1 % | +19,0 % | 1,8 M€ | |
1,65% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ | |
1,64% | Venta | -37,4 % | +86,8 % | 1,7 M€ | |
1,62% | Compra | +183,1 % | -1,7 % | 1,6 M€ | |
French Republic Obligaciones · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | 1,49% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Estado Español Bonos · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 1,48% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
1,48% | Compra | +36,3 % | +4,7 % | 1,5 M€ | |
1,45% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ | |
1,44% | Venta | -16,5 % | +9,9 % | 1,5 M€ | |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 0,48 % · vence 2032-06-01 | 1,32% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
1,29% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ | |
1,26% | Venta | -14,7 % | +15,6 % | 1,3 M GBP | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 1,3 M DKK | |
1,26% | Sin precio | — | — | 1,3 M DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bonos Y Oblig del Estado y Prysmian, entre otros.