Caixabank Master Renta Variable Europa
Gana un 10,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.709 millones, un 17,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos Givaudan y Infineon Technologies, y salió de once, entre ellos Deutsche Bank y London Stock Exchange.
Patrimonio
2.709 M€
+17,9 % desde diciembre
Partícipes
355.895
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+10,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,60 €
9,57 € en diciembre
Volatilidad
16,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 136 €, tras caer a 83 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Givaudan0,84 %
- Infineon Technologies0,49 %
- Naturgy Energy0,49 %
- Nokia0,47 %
- Deutsche Börse0,41 %
- y 4 más
Refuerza
- HSBC+137 % acciones
- Unicredit+53 %
- Banco Santander+42 %
- Bayer+270 %
- Safran+102 %
- y 24 más
Reduce
- Unilever-76 % acciones
- BBVA-29 %
- BAE Systems-79 %
- Barclays-31 %
- Sse-51 %
- y 12 más
Salen de cartera
- Deutsche Bankpesaba 1,08 %
- London Stock Exchange0,87 %
- Prysmian0,70 %
- Banca Monte Dei Pasc0,68 %
- E.on0,51 %
- y 6 más
Danone es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 6,6 %, pero el fondo tiene un 44 % más de acciones que antes. Al revés con BBVA: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 29 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,39% | Mantiene | -2,9 % | +86,8 % | 200,3 M€ | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 3,37% | Sin precio | — | — | 91,3 M CHF |
3,34% | Mantiene | +4,4 % | +4,2 % | 90,5 M GBP | |
3,06% | Compra | +41,7 % | +20,0 % | 83,0 M€ | |
2,92% | Compra | +16,0 % | +17,6 % | 79,0 M€ | |
2,50% | Compra | +53,0 % | +9,9 % | 67,8 M€ | |
2,11% | Compra | +46,8 % | +6,5 % | 57,2 M CHF | |
1,98% | Compra | +25,4 % | +27,0 % | 53,6 M GBP | |
1,95% | Compra | +17,5 % | +21,5 % | 52,7 M€ | |
1,85% | Mantiene | 0,0 % | +7,1 % | 50,0 M€ | |
1,83% | Compra | +43,7 % | -6,6 % | 49,5 M€ | |
1,75% | Compra | +137,0 % | +22,0 % | 47,5 M GBP | |
1,72% | Venta | -28,7 % | +9,1 % | 46,5 M€ | |
1,69% | Mantiene | +0,7 % | -25,0 % | 45,8 M€ | |
1,69% | Compra | +28,1 % | +32,4 % | 45,7 M€ | |
1,63% | Mantiene | -0,1 % | +16,6 % | 44,1 M CHF | |
1,62% | Mantiene | +2,3 % | -11,3 % | 43,9 M GBP | |
1,60% | Venta | -7,1 % | +12,6 % | 43,3 M€ | |
1,60% | Venta | -6,0 % | -1,7 % | 43,3 M€ | |
1,57% | Compra | +47,3 % | +93,3 % | 42,5 M€ | |
1,56% | Compra | +101,6 % | +16,0 % | 42,3 M€ | |
1,51% | Mantiene | -0,5 % | +37,7 % | 40,8 M€ | |
1,51% | Mantiene | +0,9 % | +18,3 % | 41,0 M€ | |
1,47% | Compra | +43,8 % | +4,7 % | 39,7 M€ | |
1,42% | Compra | +11,0 % | +7,9 % | 38,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Fresenius SE &.