Caixabank Master Renta Fija Corto Plazo
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 3.206 millones, un 20,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Italy Buoni Ordinari y Spain Government Bon, y salió de 21, entre ellos Italy Buoni Polienna y Italy Buoni Polienna.
Patrimonio
3.206 M€
-20,9 % desde diciembre
Partícipes
378.283
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,38 €
6,33 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordinari4,65 %
- Spain Government Bon4,05 %
- Italy Buoni Polienna3,87 %
- France3,05 %
- Denmark Government I2,65 %
- y 5 más
Refuerza
- Italy Buoni Polienna+151 % peso
- Italy Buoni Polienna+185 %
- Italy Buoni Polienna+261 %
- French Republic Gove+109 %
- Italy Buoni Polienna+103 %
- y 20 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Italy Buoni Poliennapesaba 4,97 %
- Italy Buoni Polienna4,93 %
- France Treasury Bill4,88 %
- France Treasury Bill4,84 %
- France Treasury Bill4,84 %
- y 16 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 10,05% | — | — | — | 322,3 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 9,42% | Sube peso | — | — | 301,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 6,17% | — | — | — | 197,7 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 4,76% | Sube peso | — | — | 152,6 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-09-30 | 4,65% | Nueva | nueva | — | 149,1 M€ |
French Republic Gove Deuda · vence 2027-04-25 | 4,60% | Sube peso | — | — | 147,6 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 4,00 % · vence 2027-06-13 | 4,19% | Sube peso | — | — | 134,3 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | 4,12% | Sube peso | — | — | 132,2 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 4,05% | Nueva | nueva | — | 129,9 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 3,87% | Nueva | nueva | — | 124,0 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-10-14 | 3,60% | Sube peso | — | — | 115,5 M€ |
Italy Certificati di Deuda · cupón 3,24 % · vence 2028-10-15 | 3,18% | Sube peso | — | — | 102,0 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,95 % · vence 2027-02-15 | 3,14% | Sube peso | — | — | 100,6 M€ |
France Deuda · vence 2027-02-25 | 3,05% | Nueva | nueva | — | 97,7 M€ |
Denmark Government I Deuda · cupón 2,63 % · vence 2028-06-30 | 2,65% | Nueva | nueva | — | 85,0 M€ |
Agence Francaise Develop Bonos · cupón 3,75 % · vence 2027-02-15 | 2,45% | Sube peso | — | — | 78,5 M€ |
Buoni Poliennali Strip Bonos/obliga. · vence 2027-05-01 | 2,20% | Sube peso | — | — | 70,4 M€ |
Italy Buoni Polienna Bonos/obliga. · vence 2027-03-01 | 1,60% | Sube peso | — | — | 51,3 M€ |
European Union Bonos/obliga. · cupón 3,13 % · vence 2028-12-05 | 1,59% | Sube peso | — | — | 50,8 M€ |
Caisse D'Amortisseme Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-09-24 | 1,57% | Sube peso | — | — | 50,3 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-11-18 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 49,4 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-11-30 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 49,4 M€ |
Instituto de Credito Pagarés · vence 2026-09-18 | 1,53% | Sube peso | — | — | 48,9 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-02-05 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 49,1 M€ |
Unedic Bonos · cupón 0,10 % · vence 2026-11-25 | 1,51% | Sube peso | — | — | 48,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.