Rural Deuda Soberana Euro
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.961 millones, un 13,7 % más que en diciembre tras sumar 6.623 partícipes. En el semestre entró en 49 valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y France, y salió de 47, entre ellos Bono del Estado 2,80% 310526 y Buoni Poliennali Tesoro 3,20% 280126.
Patrimonio
1.961 M€
+13,7 % desde diciembre
Partícipes
43.184
+6.623 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
693,57 €
687,31 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,21 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado9,55 %
- France5,54 %
- Bilhetes do Tesouro 1903274,90 %
- Bilhetes do Tesouro 2011264,15 %
- Bilhetes do Tesouro 2201273,95 %
- y 44 más
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+1.086 % peso
- Institut Credito Oficial+267 %
- Kingdom of Denmark 2,25% 021026+102 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826+10 %
- Kfw+257 %
- y 3 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-96 % peso
- European Union Bill 041226-61 %
- Pagare Ico 010926-12 %
- Pagare Ico 161226-12 %
- Pagare Ico 271126-11 %
- y 16 más
Salen de cartera
- Bono del Estado 2,80% 310526pesaba 10,96 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3,20% 2801263,49 %
- Buoni Ordinari Tesoro 2905263,45 %
- Buoni Ordinari Tesoro 3103263,44 %
- Bilhetes do Tesouro 1601263,22 %
- y 42 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,55% | Nueva | nueva | — | 187,4 M€ | |
5,54% | Nueva | nueva | — | 108,7 M€ | |
4,90% | Nueva | nueva | — | 96,2 M€ | |
4,37% | Sube peso | — | — | 85,7 M€ | |
4,15% | Nueva | nueva | — | 81,8 M€ | |
3,95% | Nueva | nueva | — | 77,4 M€ | |
3,69% | Sube peso | — | — | 72,3 M€ | |
3,56% | Nueva | nueva | — | 69,7 M€ | |
3,44% | Sube peso | — | — | 67,5 M€ | |
3,05% | Sube peso | — | — | 59,9 M€ | |
2,90% | Nueva | nueva | — | 57,1 M€ | |
2,85% | Nueva | nueva | — | 55,8 M€ | |
2,26% | Sube peso | — | — | 44,3 M€ | |
1,81% | Nueva | nueva | — | 35,5 M€ | |
1,79% | Nueva | nueva | — | 35,0 M€ | |
1,60% | Nueva | nueva | — | 31,4 M€ | |
1,50% | Nueva | nueva | — | 29,5 M€ | |
1,50% | Nueva | nueva | — | 29,6 M€ | |
1,50% | Baja peso | — | — | 29,5 M€ | |
1,43% | Nueva | nueva | — | 28,1 M€ | |
1,43% | Igual | — | — | 28,0 M€ | |
1,29% | Sube peso | — | — | 25,2 M€ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 24,7 M€ | |
1,12% | Nueva | nueva | — | 22,0 M€ | |
1,12% | Nueva | nueva | — | 22,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.