Fondo de inversión
Unicaja Renta Fija Corto Plazo, F.I.
ES0181036007 · Registro CNMV 3127 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
2,96 mil M€
+24,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,87%
Valor liquidativo
7,92
+0,9%vs. anterior
Partícipes
59.487
+21,1%vs. anterior
Gastos totales
0,14 %
Volatilidad
0,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,04 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,73% | 51,0 M€ | 0,86% | Sube peso |
Italia (Estado) Bonos · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,70% | 50,3 M€ | - | Nueva |
Alemania (Estado) Bonos · cupón 2,70 % · vence 2026-09-17 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,70% | 50,1 M€ | - | Nueva |
Italia (Estado) Bonos · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,70% | 50,2 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-09-24 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,69% | 50,1 M€ | - | Nueva |
Italia (Estado) Cupón cero · cupón 2,07 % · vence 2026-07-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,5 M€ | - | Nueva |
Tesoro Publico Cupón cero · cupón 2,28 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,5 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Cupón cero · cupón 2,32 % · vence 2026-09-23 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Cupón cero · cupón 2,21 % · vence 2026-08-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,6 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Cupón cero · cupón 2,31 % · vence 2026-08-26 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,5 M€ | - | Nueva |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,7 M€ | - | Nueva |
Portugal (Estado) Cupón cero · cupón 2,47 % · vence 2026-11-20 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,68% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Cupón cero · cupón 2,58 % · vence 2026-12-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,3 M€ | - | Nueva |
Union Europea Cupón cero · cupón 2,49 % · vence 2026-12-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Tesoro Publico Cupón cero · cupón 2,45 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Unedic Bonos · cupón 0,10 % · vence 2026-11-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Italia (Estado) Cupón cero · cupón 2,52 % · vence 2026-09-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Italia (Estado) Cupón cero · cupón 2,46 % · vence 2026-11-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Italia (Estado) Cupón cero · cupón 2,56 % · vence 2026-12-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,3 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Cupón cero · cupón 2,53 % · vence 2026-10-21 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Cupón cero · cupón 2,60 % · vence 2026-10-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Tesoro Publico Cupón cero · cupón 2,47 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,67% | 49,3 M€ | - | Nueva |
Tesoro Publico Cupón cero · cupón 2,29 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,66% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Francia (Estado) Cupón cero · cupón 2,49 % · vence 2026-11-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,66% | 49,4 M€ | - | Nueva |
Tesoro Publico Cupón cero · cupón 2,50 % · vence 2026-12-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,66% | 49,3 M€ | - | Nueva |
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