Fondo Ahorro
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 37 millones. En el semestre entró en 66 valores, entre ellos France Republic Government Bond Oat Coup y Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot, y salió de 62, entre ellos France Republic y Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot.
Patrimonio
37,3 M€
-1,8 % desde diciembre
Partícipes
873
-14 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
0,19 €
0,19 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,09 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France Republic Government Bond Oat Coup6,18 %
- Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot5,57 %
- Italy Buoni Ordi5,23 %
- France Republic4,24 %
- Spain Letras del Tesoro2,91 %
- y 61 más
Refuerza
- Cellnex Finance+204 % peso
- Traton Finance L+52 %
- Banque Stellanti+100 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- France Republicpesaba 5,73 %
- Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot4,69 %
- Bundesobligation4,17 %
- Italy Buoni Ordi4,15 %
- Spain Letras del Tesoro4,13 %
- y 57 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,18% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ | |
5,57% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-05-14 | 5,23% | Nueva | nueva | — | 1,9 M€ |
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 4,28% | — | — | — | 1,6 M€ |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-12-16 | 4,24% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
2,91% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ | |
2,65% | Nueva | nueva | — | 988 mil€ | |
2,65% | Nueva | nueva | — | 990 mil€ | |
2,64% | Nueva | nueva | — | 985 mil€ | |
2,63% | Igual | — | — | 982 mil€ | |
2,62% | Nueva | nueva | — | 978 mil€ | |
2,62% | Nueva | nueva | — | 978 mil€ | |
2,62% | Nueva | nueva | — | 977 mil€ | |
2,62% | Nueva | nueva | — | 976 mil€ | |
1,58% | Nueva | nueva | — | 587 mil€ | |
Takeda Pharmaceutical Rfija · cupón 2,25 % · vence 2026-11-21 | 1,33% | Igual | — | — | 497 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 4,62 % · vence 2027-10-18 | 1,08% | Igual | — | — | 402 mil€ |
Deutsche Bank Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-01-20 | 1,06% | Igual | — | — | 395 mil€ |
1,05% | Nueva | nueva | — | 390 mil€ | |
Leaseplan Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-07 | 1,04% | Igual | — | — | 389 mil€ |
Astm Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-25 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 345 mil€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 338 mil€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 0,90% | Igual | — | — | 336 mil€ |
Rci Banque Rfija · cupón 4,62 % · vence 2026-10-02 | 0,82% | Igual | — | — | 306 mil€ |
Traton Finance L Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-23 | 0,82% | Sube peso | — | — | 306 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.