Caixabank Smart Renta Fija Corto Plazo
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 289 millones, un 12,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 17 valores, entre ellos France Treasury Bill y Spain Letras del Tes, y salió de 18, entre ellos Italy Buoni Ordinari y France Treasury Bill.
Patrimonio
289 M€
+12,0 % desde diciembre
Partícipes
90.377
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,31 €
6,25 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,07 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France Treasury Bill5,98 %
- Spain Letras del Tes5,28 %
- Italy Buoni Ordinari4,10 %
- German Treasury Bill3,98 %
- Spain Letras del Tes3,84 %
- y 12 más
Refuerza
- German Treasury Bill+242 % peso
Reduce
- France Treasury Bill-17 % peso
- France Treasury Bill-14 %
- Spain Letras del Tes-13 %
- Italy Buoni Ordinari-11 %
- Italy Buoni Ordinari-11 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordinaripesaba 4,97 %
- France Treasury Bill4,92 %
- France Treasury Bill3,86 %
- Italy Buoni Ordinari3,79 %
- German Treasury Bill3,54 %
- y 13 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
France Treasury Bill Letras · vence 2027-04-21 | 5,98% | Nueva | nueva | — | 17,3 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-04-09 | 5,28% | Nueva | nueva | — | 15,3 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-10-07 | 4,94% | Baja peso | — | — | 14,3 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-10-09 | 4,81% | Baja peso | — | — | 13,9 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-07-15 | 4,47% | Baja peso | — | — | 12,9 M€ |
German Treasury Bill Letras · vence 2026-07-15 | 4,34% | Baja peso | — | — | 12,5 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-10-14 | 4,24% | Baja peso | — | — | 12,3 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-12-14 | 4,10% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ |
German Treasury Bill Letras · vence 2027-02-17 | 3,98% | Nueva | nueva | — | 11,5 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-01-15 | 3,84% | Nueva | nueva | — | 11,1 M€ |
German Treasury Bill Letras · vence 2026-11-18 | 3,71% | Nueva | nueva | — | 10,7 M€ |
German Treasury Bill Letras · vence 2026-08-19 | 3,66% | Sube peso | — | — | 10,6 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2027-05-20 | 3,48% | Nueva | nueva | — | 10,1 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2027-02-12 | 3,39% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2027-01-14 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 9,6 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-10-21 | 3,32% | Nueva | nueva | — | 9,6 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-08-14 | 3,32% | Baja peso | — | — | 9,6 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2027-01-27 | 3,22% | Nueva | nueva | — | 9,3 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-12-02 | 3,12% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
German Treasury Bill Letras · vence 2027-05-12 | 3,01% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-02-05 | 2,73% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2027-05-14 | 2,67% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-07-10 | 2,39% | Baja peso | — | — | 6,9 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-09-14 | 2,38% | Baja peso | — | — | 6,9 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-08-07 | 2,28% | Baja peso | — | — | 6,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.