Db Corto Plazo F.I.
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 492 millones, un 9,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 12 valores, entre ellos Republic of Italy y French Republic, y salió de 13, entre ellos Buoni Ordinari del T y French Republic.
Patrimonio
492 M€
+9,3 % desde diciembre
Partícipes
6.361
4 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,72 €
10,62 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Republic of Italy4,97 %
- French Republic4,97 %
- Republic of Italy4,37 %
- Estado Español4,00 %
- Republic of Italy3,99 %
- y 7 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Ordinari del Tpesaba 5,03 %
- French Republic3,96 %
- Estado Español3,96 %
- French Republic3,73 %
- French Republic2,64 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-12 | 4,97% | Nueva | nueva | — | 24,5 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,61 % · vence 2027-02-24 | 4,97% | Nueva | nueva | — | 24,4 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-03-12 | 4,37% | Nueva | nueva | — | 21,5 M€ |
Ccts EU Bonos · cupón 2,11 % · vence 2031-10-15 | 4,15% | Sin precio | — | — | 20,4 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,02 % · vence 2026-12-04 | 4,00% | Nueva | nueva | — | 19,6 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 2,06 % · vence 2026-12-14 | 3,99% | Nueva | nueva | — | 19,6 M€ |
French Republic Bonos · cupón 2,14 % · vence 2026-11-04 | 3,99% | Sin precio | — | — | 19,6 M€ |
Buoni Ordinari del T Letras · cupón 2,12 % · vence 2026-11-13 | 3,99% | Sin precio | — | — | 19,6 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,07 % · vence 2026-12-30 | 3,98% | Nueva | nueva | — | 19,6 M€ |
Ishares Participaciones | 3,69% | Sin precio | — | — | 18,2 M€ |
France Obligaciones · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 3,40% | Nueva | nueva | — | 16,7 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,02 % · vence 2026-09-04 | 2,99% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
Buoni Ordinari del T Bonos · cupón 2,05 % · vence 2026-09-14 | 2,99% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-11-06 | 2,99% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
French Republic Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-09-09 | 2,99% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
State of Israel Bonos · cupón 5,00 % · vence 2026-10-30 | 2,49% | Sin precio | — | — | 12,2 M€ |
Buoni Ordinari del T Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-07-14 | 2,41% | Sin precio | — | — | 11,8 M€ |
French Republic Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-08-12 | 2,40% | Sin precio | — | — | 11,8 M€ |
Am Euro Corp 0-1y ESG ETF Participaciones | 2,22% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 10,9 M€ |
Republic of Italy Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-08-14 | 2,20% | Sin precio | — | — | 10,8 M€ |
Estado Español Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-08-07 | 2,20% | Sin precio | — | — | 10,8 M€ |
Ishares Euro Floating Rate B Participaciones | 2,05% | Mantiene | 0,0 % | -0,2 % | 10,1 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-07-10 | 2,01% | Sin precio | — | — | 9,9 M€ |
French Republic Bonos · cupón 0,00 % · vence 2026-07-15 | 2,00% | Sin precio | — | — | 9,8 M€ |
Estado Español Letras · cupón 2,53 % · vence 2027-03-05 | 1,99% | Nueva | nueva | — | 9,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ccts EU y French Republic, entre otros.