Fondo de inversión
Fonditel Renta Fija Corto Plazo, FI
ES0138338035 · Registro CNMV 3722 Riesgo 1 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
8,9 M€
+2,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,87%
Valor liquidativo
5,09
+0,9%vs. anterior
Partícipes
111
-3,5%vs. anterior
Gastos totales
0,11 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,34 % · vence 2026-11-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,61% | 858 mil€ | 9,03% | Sube peso |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,08 % · vence 2026-12-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,34% | 834 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,08 % · vence 2027-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,32% | 832 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 3,41 % · vence 2026-08-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,79% | 785 mil€ | 9,08% | Igual |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,73 % · vence 2027-06-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,18% | 731 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 3,96 % · vence 2026-07-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,69% | 687 mil€ | 7,96% | Igual |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,63 % · vence 2027-04-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,64% | 683 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 3,04 % · vence 2026-09-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,14% | 638 mil€ | 7,36% | Igual |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,73 % · vence 2027-05-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,09% | 634 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,45 % · vence 2026-10-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,60% | 589 mil€ | 6,79% | Igual |
French Discount T-bi Letras · cupón 2,57 % · vence 2027-02-24 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,60% | 590 mil€ | - | Nueva |
Buoni Ordinari Del T Letras · cupón 2,33 % · vence 2027-02-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,28% | 293 mil€ | - | Nueva |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,63% | 235 mil€ | 2,67% | Igual |
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,53% | 226 mil€ | 2,57% | Igual |
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