Caixabank Core Master
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 66 millones tras sumar 97 partícipes. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Italy Buoni Ordinari y Italy Buoni Ordinari, y salió de siete, entre ellos Italy Buoni Ordinari y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
65,8 M€
+4,5 % desde diciembre
Partícipes
2.886
+97 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,45 €
6,26 € en diciembre
Volatilidad
3,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Italy Buoni Ordinari17,79 %
- Italy Buoni Ordinari12,91 %
- Spain Letras del Tes10,74 %
- Spain Letras del Tes9,78 %
- Spain Letras del Tes9,64 %
- y 2 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Italy Buoni Ordinaripesaba 13,50 %
- Spain Letras del Tes9,34 %
- Italy Buoni Ordinari9,33 %
- Spain Letras del Tes8,28 %
- Italy Buoni Ordinari7,65 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2027-04-14 | 17,79% | Nueva | nueva | — | 11,7 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2027-02-12 | 12,91% | Nueva | nueva | — | 8,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 12,00% | — | — | — | 7,9 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-01-15 | 10,74% | Nueva | nueva | — | 7,1 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-04-09 | 9,78% | Nueva | nueva | — | 6,4 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-03-05 | 9,64% | Nueva | nueva | — | 6,3 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2027-05-07 | 8,89% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2027-01-14 | 8,17% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.