Intermoney Renta Fija Ahorro
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones, un 9,4 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de seis, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
3,7 M€
-9,4 % desde diciembre
Partícipes
118
-1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
138,82 €
137,99 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes12,47 %
- Spain Letras del Tes10,52 %
- Spain Letras del Tes10,51 %
- Spain Letras del Tes7,11 %
- Spain Letras del Tes5,26 %
- y 1 más
Refuerza
- Spain Letras del Tes+10 % peso
- Spain Letras del Tes+10 %
- Spain Letras del Tes+10 %
- Spain Letras del Tes+10 %
- Spain Letras del Tes+10 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 12,17 %
- Spain Letras del Tes11,96 %
- Spain Letras del Tes9,54 %
- Spain Letras del Tes8,97 %
- Spain Letras del Tes4,76 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-09-04 | 15,30% | Sube peso | — | — | 568 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,58 % · vence 2027-05-07 | 12,47% | Nueva | nueva | — | 463 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 1,94 % · vence 2026-07-10 | 11,88% | Sube peso | — | — | 441 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-12-04 | 10,54% | Sube peso | — | — | 391 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,18 % · vence 2027-03-05 | 10,52% | Nueva | nueva | — | 391 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,65 % · vence 2027-06-04 | 10,51% | Nueva | nueva | — | 390 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,07 % · vence 2027-02-05 | 7,11% | Nueva | nueva | — | 264 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,03 % · vence 2026-11-06 | 5,27% | Sube peso | — | — | 196 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,08 % · vence 2027-01-15 | 5,26% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-12-06 | 4,05% | Nueva | nueva | — | 151 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,04 % · vence 2026-10-09 | 2,64% | Sube peso | — | — | 98 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.