Fondo de inversión
Abanca Indice Renta Variable Emergente, FI
ES0162956009 · Registro CNMV 5532 Riesgo 4, de una escala del 1 al 7 según Normativa PRIIP/7
Patrimonio
71,0 M€
+40,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-
Valor liquidativo
17,01
+9,8%vs. anterior
Partícipes
18.716
+23,0%vs. anterior
Gastos totales
0,19 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 62,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Msci Em Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 17,46% | 12,4 M€ | - | Nueva |
Reino De España Letra · cupón 2,38 % · vence 2026-12-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 11,12% | 7,9 M€ | - | Nueva |
Reino De España Letra · cupón 2,37 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,19% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Ubs ETF Msci Em Usd A-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,15% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Reino De España Letra · cupón 2,23 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,07% | 6,4 M€ | - | Nueva |
Reino De España Letra · cupón 2,30 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,06% | 6,4 M€ | - | Nueva |
Reino De España Letra · cupón 2,05 % · vence 2026-07-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,10% | 5,7 M€ | 13,69% | Baja peso |
Reino De España Letra · cupón 2,52 % · vence 2027-01-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,05% | 5,7 M€ | - | Nueva |
Reino De España Letra · cupón 2,23 % · vence 2026-08-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,42% | 5,3 M€ | - | Nueva |
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