Fondo de inversión
Bbva Tu Ahorro FI
ES0179399003 · Registro CNMV 5605 Riesgo 1 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
57,0 M€
+38,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,83%
Valor liquidativo
10,91
+0,8%vs. anterior
Partícipes
1344
+148,9%vs. anterior
Gastos totales
0,18 %
Volatilidad
0,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 55,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,14 % · vence 2026-07-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,60% | 5,5 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,26 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,84% | 4,5 M€ | - | Nueva |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 7,81% | 4,5 M€ | 2,42% | Sube peso | |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,14 % · vence 2026-07-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,97% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,15 % · vence 2026-07-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,95% | 4,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-07-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,94% | 4,0 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 5,26% | 3,0 M€ | - | Igual |
French Republic Letras · cupón 2,14 % · vence 2026-08-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,19% | 3,0 M€ | 7,17% | Baja peso |
European Union Letras · cupón 2,23 % · vence 2026-08-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,36% | 2,5 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,31 % · vence 2026-08-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,48% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,24 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,48% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,44 % · vence 2026-10-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,48% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,31 % · vence 2026-09-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,48% | 2,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,41 % · vence 2026-10-21 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,47% | 2,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,39 % · vence 2026-09-23 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,47% | 2,0 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,15 % · vence 2026-10-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,45% | 2,0 M€ | 4,76% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,72% | 1,6 M€ | 3,76% | Baja peso |
French Republic Letras · cupón 2,38 % · vence 2026-08-19 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,62% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,05 % · vence 2026-09-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,60% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,06 % · vence 2026-08-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,60% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Spain Letras · cupón 2,38 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,73% | 988 mil€ | - | Nueva |
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