Caixabank Destino 2026
Gana un 5,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 651 millones, un 5,3 % menos que en diciembre tras perder 1.956 partícipes. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de siete, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
651 M€
-5,3 % desde diciembre
Partícipes
18.506
-1.956 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,56 €
8,12 € en diciembre
Volatilidad
5,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 131 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes4,27 %
- Spain Letras del Tes4,27 %
- Spain Letras del Tes4,13 %
- Italy Buoni Ordinari2,75 %
- Spain Letras del Tes2,14 %
- y 3 más
Refuerza
- X EUR High Yield Corp EUR+618 % acciones
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+229 %
- Ishares Euro Corp ESG UCITS+100 %
Reduce
- X MSCI Europe 1c-39 % acciones
- Ishares Core Em Imi Acc-48 %
- Ishares Core MSCI Europe-36 %
- Ishares Core Euro Govt Bond-31 %
- Ishares Core S&P 500 ETF-23 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 3,91 %
- Spain Letras del Tes2,90 %
- Spain Letras del Tes2,89 %
- Spain Letras del Tes2,89 %
- Italy Buoni Ordinari2,89 %
- y 2 más
Con X MSCI Europe 1c pasa lo contrario: su cotización subió un 10,9 % y el fondo tiene un 39 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
14,68% | Mantiene | -0,5 % | +1,4 % | 95,5 M€ | |
6,04% | Mantiene | -2,0 % | +3,3 % | 39,3 M$ | |
5,86% | Venta | -23,1 % | +12,8 % | 38,1 M$ | |
5,46% | Venta | -39,2 % | +10,9 % | 35,5 M€ | |
4,94% | Mantiene | -3,0 % | +1,3 % | 32,1 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-08-07 | 4,27% | Nueva | nueva | — | 27,8 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-09-04 | 4,27% | Nueva | nueva | — | 27,8 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-07-10 | 4,13% | Nueva | nueva | — | 26,8 M€ |
3,94% | Venta | -48,4 % | +26,7 % | 25,6 M$ | |
3,84% | Venta | -24,0 % | -1,2 % | 25,0 M€ | |
3,56% | Venta | -30,5 % | -0,3 % | 23,1 M€ | |
3,49% | Venta | -36,1 % | +9,2 % | 22,7 M€ | |
3,16% | Sin precio | — | — | 20,6 M€ | |
3,05% | Sin precio | — | — | 19,8 M€ | |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-09-30 | 2,75% | Nueva | nueva | — | 17,9 M€ |
2,55% | Venta | -33,4 % | +17,7 % | 16,6 M JPY | |
2,38% | Venta | -27,4 % | -0,4 % | 15,5 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-10-09 | 2,14% | Nueva | nueva | — | 13,9 M€ |
2,13% | Venta | -35,4 % | +11,3 % | 13,9 M$ | |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-10-14 | 2,06% | Nueva | nueva | — | 13,4 M€ |
1,69% | Compra | +228,7 % | +10,3 % | 11,0 M€ | |
1,62% | Compra | +618,2 % | +2,1 % | 10,5 M€ | |
1,40% | Compra | +99,5 % | +0,9 % | 9,1 M€ | |
1,12% | Mantiene | +0,1 % | +1,2 % | 7,3 M€ | |
0,94% | Venta | -36,1 % | +9,9 % | 6,1 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi MSCI World Sr y Italy Buoni Ordinari.