Caixabank Destino
Gana un 5,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 595 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes, y salió de cinco, entre ellos Spain Letras del Tes y Spain Letras del Tes.
Patrimonio
595 M€
-1,4 % desde diciembre
Partícipes
19.523
2.562 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+5,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,75 €
8,30 € en diciembre
Volatilidad
5,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes5,18 %
- Spain Letras del Tes3,34 %
- Spain Letras del Tes2,50 %
- Spain Letras del Tes2,50 %
- Italy Buoni Ordinari2,17 %
- y 1 más
Refuerza
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+279 % acciones
- X EUR High Yield Corp EUR+1.023 %
- Ishares Euro Corp ESG UCITS+72 %
Reduce
- Ishares Core MSCI Europe-33 % acciones
- X MSCI Europe 1c-21 %
- Ishares Core Em Imi Acc-30 %
- Ishares Euro Hy-23 %
- Ishares Core Euro Govt Bond-13 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 5,11 %
- Spain Letras del Tes3,46 %
- Italy Buoni Ordinari3,30 %
- Spain Letras del Tes3,30 %
- Spain Letras del Tes2,64 %
Con Ishares Core MSCI Europe pasa lo contrario: su cotización subió un 9,2 % y el fondo tiene un 33 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
13,70% | Mantiene | 0,0 % | +1,4 % | 81,5 M€ | |
6,05% | Mantiene | -3,4 % | +3,3 % | 36,0 M$ | |
5,87% | Venta | -11,4 % | +9,9 % | 34,9 M$ | |
5,69% | Venta | -21,4 % | +10,9 % | 33,9 M€ | |
5,21% | Venta | -13,3 % | -0,3 % | 31,0 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-09-04 | 5,18% | Nueva | nueva | — | 30,8 M€ |
4,15% | Venta | -29,8 % | +26,7 % | 24,7 M$ | |
4,05% | Venta | -16,1 % | -0,4 % | 24,1 M€ | |
4,04% | Venta | -23,4 % | -1,2 % | 24,0 M€ | |
3,34% | Sin precio | — | — | 19,8 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-08-07 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 19,9 M€ |
3,27% | Venta | -32,5 % | +9,2 % | 19,5 M€ | |
3,16% | Sin precio | — | — | 18,8 M€ | |
2,94% | Venta | -21,3 % | +15,0 % | 17,5 M$ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-07-10 | 2,50% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-10-09 | 2,50% | Nueva | nueva | — | 14,9 M€ |
2,45% | Venta | -24,6 % | +17,7 % | 14,5 M JPY | |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-09-30 | 2,17% | Nueva | nueva | — | 12,9 M€ |
2,16% | Mantiene | -4,6 % | +1,2 % | 12,9 M€ | |
1,98% | Venta | -22,7 % | +11,3 % | 11,8 M$ | |
1,87% | Compra | +278,8 % | +10,3 % | 11,1 M€ | |
1,49% | Venta | -9,3 % | +1,3 % | 8,8 M€ | |
1,41% | Compra | +1.022,8 % | +2,1 % | 8,4 M€ | |
1,10% | Mantiene | +0,0 % | +12,8 % | 6,6 M$ | |
0,92% | Nueva | nueva | — | 5,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Buoni Ordinari y Amundi MSCI World Sr.