Caixabank Destino 2040
Gana un 9,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 556 millones, un 55,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Spain Letras del Tes y Italy Buoni Ordinari, y salió de dos, entre ellos Spain Letras del Tes y Italy Buoni Ordinari.
Patrimonio
556 M€
+55,0 % desde diciembre
Partícipes
19.389
16.068 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+9,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,01 €
10,96 € en diciembre
Volatilidad
9,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 168 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tes1,25 %
- Italy Buoni Ordinari0,89 %
- Spain Letras del Tes0,63 %
- Amundi Pri Euro Corp UCITS0,61 %
- Spain Letras del Tes0,18 %
Refuerza
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+288 % acciones
- Ishares Core S&P 500 ETF+88 %
- Amundi Euro Governme+356 %
- Ishares Core Em Imi Acc+27 %
- Ish MSCI USA ESG Ehncd USD+27 %
- y 6 más
Reduce
- Ishares Core MSCI Europe-26 % acciones
- X MSCI Europe 1c-10 %
Salen de cartera
- Spain Letras del Tespesaba 1,80 %
- Italy Buoni Ordinari1,25 %
Con Ishares Core MSCI Europe pasa lo contrario: su cotización subió un 9,2 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,77% | Compra | +287,8 % | +10,3 % | 71,0 M€ | |
9,61% | Compra | +27,3 % | +26,7 % | 53,4 M$ | |
9,29% | Compra | +87,7 % | +12,8 % | 51,6 M$ | |
8,42% | Compra | +27,3 % | +11,3 % | 46,8 M$ | |
7,28% | Venta | -10,1 % | +10,9 % | 40,5 M€ | |
5,33% | Compra | +30,9 % | +17,7 % | 29,6 M JPY | |
5,03% | Compra | +355,7 % | +1,2 % | 28,0 M€ | |
4,94% | Compra | +36,9 % | +1,4 % | 27,4 M€ | |
4,93% | Venta | -25,9 % | +9,2 % | 27,4 M€ | |
3,63% | Mantiene | -4,4 % | +1,3 % | 20,2 M€ | |
3,37% | Mantiene | +2,1 % | +9,9 % | 18,7 M$ | |
3,00% | Sin precio | — | — | 16,7 M€ | |
2,69% | Compra | +161,2 % | +0,9 % | 15,0 M€ | |
2,56% | Compra | +53,3 % | +3,3 % | 14,2 M$ | |
1,58% | Mantiene | -0,1 % | -0,4 % | 8,8 M€ | |
1,40% | Mantiene | +0,2 % | -0,3 % | 7,8 M€ | |
1,38% | Compra | +34,2 % | -1,2 % | 7,7 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-08-07 | 1,25% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ |
Italy Buoni Ordinari Letras · vence 2026-10-14 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
0,85% | Compra | +108,7 % | +2,1 % | 4,7 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-09-04 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
0,61% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ | |
0,34% | Mantiene | +0,1 % | +1,2 % | 1,9 M€ | |
Spain Letras del Tes Letras · vence 2026-07-10 | 0,18% | Nueva | nueva | — | 993 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi MSCI World Sr.