BBVA Ahorro Empresas
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 4.170 millones, un 12,5 % más que en diciembre tras sumar 2.362 partícipes. En el semestre entró en 81 valores, entre ellos French Republic y Kingdom of Belgium, y salió de 82, entre ellos French Republic y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
4.170 M€
+12,5 % desde diciembre
Partícipes
15.539
+2.362 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,38 €
8,30 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- French Republic4,05 %
- Kingdom of Belgium3,47 %
- Republic of Italy3,44 %
- Spain I/L Bond2,51 %
- Republic of Italy2,37 %
- y 76 más
Refuerza
- Unedic+72 % peso
- Natwest Markets+68 %
- Lb Baden-wuerttemberg+79 %
- Unicredit+38 %
- Santander UK+108 %
- y 2 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-20 % peso
- France-11 %
- Mcdonald'S-13 %
- Bankinter-11 %
- Anz New Zealand Intl/Ldn-11 %
- y 51 más
Salen de cartera
- French Republicpesaba 4,00 %
- Buoni Poliennali del Tes3,27 %
- Kingdom of the Nethe3,23 %
- French Republic2,67 %
- Republic of Italy2,65 %
- y 77 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
French Republic Letras · cupón 2,26 % · vence 2026-07-15 | 4,05% | Nueva | nueva | — | 168,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 3,82% | Baja peso | — | — | 159,2 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 2,16 % · vence 2026-07-09 | 3,47% | Nueva | nueva | — | 144,5 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 2,53 % · vence 2026-09-30 | 3,44% | Nueva | nueva | — | 143,3 M€ |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 2,51% | Nueva | nueva | — | 104,6 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 2,09 % · vence 2026-07-31 | 2,37% | Nueva | nueva | — | 99,0 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-07-29 | 2,37% | Nueva | nueva | — | 98,9 M€ |
Euro Stability Mechanism Emisiones · cupón 1,00 % · vence 2027-06-23 | 2,11% | Nueva | nueva | — | 88,0 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 70,4 M€ |
France Deuda · cupón 1,85 % · vence 2027-07-25 | 1,67% | Nueva | nueva | — | 69,7 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,27 % · vence 2026-07-22 | 1,55% | Nueva | nueva | — | 64,6 M€ |
European Union Letras · cupón 2,46 % · vence 2026-11-06 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 61,2 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,43 % · vence 2027-02-24 | 1,41% | Nueva | nueva | — | 58,6 M€ |
Unedic Bonos/obliga. · cupón 0,10 % · vence 2026-11-25 | 1,22% | Sube peso | — | — | 50,9 M€ |
Open Bank SA/Madrid Papel · cupón 2,27 % · vence 2027-01-14 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 48,8 M€ |
Natwest Markets Renta · cupón 1,38 % · vence 2027-03-02 | 0,99% | Sube peso | — | — | 41,4 M€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-10-01 | 0,99% | Nueva | nueva | — | 41,1 M€ |
Unicredit Cédulas · cupón 3,38 % · vence 2027-01-31 | 0,94% | Sube peso | — | — | 39,1 M€ |
BBVA Papel · cupón 2,38 % · vence 2027-03-08 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 39,0 M€ |
Societe Generale Renta · cupón 4,25 % · vence 2026-09-28 | 0,88% | Baja peso | — | — | 36,5 M€ |
BMW Finance Bonos · cupón 2,36 % · vence 2027-07-15 | 0,86% | Baja peso | — | — | 35,7 M€ |
Banco Santander Cédulas · cupón 2,38 % · vence 2027-09-08 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 34,8 M€ |
Svenska Handelsbanken Renta · cupón 0,13 % · vence 2026-11-03 | 0,83% | Baja peso | — | — | 34,7 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 0,83% | Baja peso | — | — | 34,5 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 0,83% | Nueva | nueva | — | 34,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.