BBVA Ahorro Cartera
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.768 millones, un 54,5 % más que en diciembre tras sumar 5.836 partícipes. En el semestre entró en 74 valores, entre ellos French Republic y Republic of Italy, y salió de 56, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Republic of Italy.
Patrimonio
1.768 M€
+54,5 % desde diciembre
Partícipes
50.587
+5.836 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,94 €
10,82 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- French Republic5,28 %
- Republic of Italy5,04 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,80 %
- Kingdom of Belgium2,54 %
- Republic of Italy1,83 %
- y 69 más
Refuerza
- Republic of Italy+92 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+11 %
- Natwest Markets+27 %
- Santander UK+28 %
Reduce
- France-36 % peso
- Cppib Capital-35 %
- Anz New Zealand Intl/Ldn-35 %
- Bankinter-36 %
- Buoni Poliennali del Tes-35 %
- y 54 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 5,22 %
- Republic of Italy3,02 %
- Republic of Italy2,82 %
- Buoni Poliennali del Tes2,69 %
- French Republic2,60 %
- y 51 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
French Republic Letras · cupón 2,55 % · vence 2027-03-24 | 5,28% | Nueva | nueva | — | 93,3 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 2,48 % · vence 2026-11-30 | 5,04% | Nueva | nueva | — | 89,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 2,80% | Nueva | nueva | — | 49,6 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 2,56% | Sube peso | — | — | 45,3 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 2,16 % · vence 2026-07-09 | 2,54% | Nueva | nueva | — | 44,8 M€ |
Republic of Italy Letras · cupón 2,11 % · vence 2027-01-14 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 32,3 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 1,82% | Nueva | nueva | — | 32,2 M€ |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 1,74% | Nueva | nueva | — | 30,7 M€ |
Kingdom of Belgium Letras · cupón 2,44 % · vence 2026-10-15 | 1,69% | Nueva | nueva | — | 29,8 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-07-29 | 1,62% | Nueva | nueva | — | 28,7 M€ |
European Union Emisiones · cupón 2,88 % · vence 2027-12-06 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 27,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 1,51% | Sube peso | — | — | 26,7 M€ |
France Deuda · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | 1,42% | Nueva | nueva | — | 25,0 M€ |
France Deuda · cupón 1,85 % · vence 2027-07-25 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 22,8 M€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-10-01 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 18,0 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,45 % · vence 2027-02-05 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 17,6 M€ |
Apple Bonos · cupón 1,63 % · vence 2026-11-10 | 0,94% | Igual | — | — | 16,6 M€ |
BBVA Renta · cupón 0,38 % · vence 2026-11-15 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 15,7 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 0,85% | — | — | — | 15,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,85 % · vence 2027-01-15 | 0,84% | Baja peso | — | — | 14,8 M€ |
Euro Stability Mechanism Emisiones · cupón 1,00 % · vence 2027-06-23 | 0,78% | Nueva | nueva | — | 13,7 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-10-07 | 0,78% | Baja peso | — | — | 13,7 M€ |
Cppib Capital Renta · cupón 0,25 % · vence 2027-04-06 | 0,77% | Baja peso | — | — | 13,6 M€ |
National Bank of Can Bonos · cupón 2,60 % · vence 2027-09-15 | 0,77% | Baja peso | — | — | 13,6 M€ |
Open Bank SA/Madrid Papel · cupón 2,27 % · vence 2027-01-14 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 12,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.