Fondo de inversión
Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI
ES0110131036 · Registro CNMV 3372 Riesgo 1 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
6,98 mil M€
-1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,69%
Valor liquidativo
945,22
+0,7%vs. anterior
Partícipes
184.967
+3,0%vs. anterior
Gastos totales
0,37 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,87 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
French Republic Letras · cupón 2,27 % · vence 2026-07-22 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,56% | 248,6 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-07-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,40% | 237,4 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,88% | 201,4 M€ | 1,00% | Sube peso |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,12 % · vence 2027-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,73% | 190,7 M€ | - | Nueva |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,60% | 181,8 M€ | - | Nueva |
Republic Of Italy Letras · cupón 2,53 % · vence 2026-09-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,34% | 163,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,11 % · vence 2026-12-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,10% | 146,8 M€ | - | Nueva |
Euro Stability Mechanism Emisiones · cupón 1,00 % · vence 2027-06-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,09% | 146,2 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Deuda · cupón 1,85 % · vence 2027-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,02% | 140,9 M€ | - | Nueva |
France (Govt Of) Deuda · cupón 2,75 % · vence 2027-10-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,65% | 115,1 M€ | - | Nueva |
Santander UK PLC Cédulas · cupón 0,05 % · vence 2027-01-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,46% | 101,6 M€ | 0,41% | Sube peso |
Unedic Bonos/obliga. · cupón 0,10 % · vence 2026-11-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,43% | 99,9 M€ | 1,41% | Igual |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-10-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 99,5 M€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Cédulas · cupón 2,38 % · vence 2027-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 90,3 M€ | - | Nueva |
Open Bank SA/Madrid Papel · cupón 2,27 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,19% | 83,0 M€ | - | Nueva |
French Republic Letras · cupón 2,18 % · vence 2026-12-02 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,12% | 78,2 M€ | 1,11% | Igual |
France (Govt Of) Deuda · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,12% | 78,4 M€ | 1,11% | Igual |
Svenska Handelsbanken AB Renta · cupón 0,13 % · vence 2026-11-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,12% | 78,3 M€ | 1,11% | Igual |
Republic Of Italy Deuda · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,02% | 71,1 M€ | 1,01% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Papel · cupón 2,38 % · vence 2027-03-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,02% | 71,1 M€ | - | Nueva |
Ubs Switzerland AG Cédulas · cupón 2,58 % · vence 2027-09-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 70,6 M€ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Papel · cupón 2,23 % · vence 2026-11-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,99% | 68,9 M€ | 0,98% | Igual |
Nationwide Building Renta · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,96% | 67,2 M€ | 0,95% | Igual |
Caisse D'amortisseme 2027-09-2 Bonos/obliga. · cupón 2,75 % | Deuda pública más de un año | EUR | 0,96% | 67,0 M€ | - | Nueva |
Commerzbank AG Papel · cupón 2,28 % · vence 2027-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,95% | 66,3 M€ | - | Nueva |
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