Fondo de inversión · SWM VALOR FI CLASE ZRiesgo Medio de 7ES0180942007 · CNMV n.º 2.725

Swm Valor

Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 161 millones, un 8,2 % más que en diciembre tras perder 66 partícipes. En el semestre entró en 58 valores, entre ellos Republica de Francia y Republica de Francia, y salió de 45, entre ellos Republica de Francia y Republica de Francia.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

161 M€

+8,2 % desde diciembre

Partícipes

1.454

-66 desde diciembre

Rentabilidad 2026

+0,9 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

6,75 €

6,68 € en diciembre

Volatilidad

0,1 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,17 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 103 €.

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018+0,4 %

2019-0,3 %

2020-0,5 %

2021-0,9 %

2022-2,1 %

2024+3,4 %

2025+2,1 %

2026*+0,9 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Refuerza

Reduce

Salen de cartera

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Republica de Francia Letras · cupón 2,26 % · vence 2026-07-15	6,80%	Nueva	nueva	—	10,9 M€
Republica de Francia Letras · cupón 2,39 % · vence 2026-08-26	5,57%	Nueva	nueva	—	8,9 M€
Reino de Espa#a Letras · cupón 2,03 % · vence 2026-07-10	4,94%	Nueva	nueva	—	7,9 M€
Republica de Francia Letras · cupón 2,46 % · vence 2026-09-23	4,93%	Nueva	nueva	—	7,9 M€
Reino de Espa#a Letras · cupón 2,21 % · vence 2026-08-07	3,71%	Nueva	nueva	—	6,0 M€
Reino de Espa#a Letras · cupón 2,31 % · vence 2026-09-04	3,09%	Nueva	nueva	—	5,0 M€
Republica de Francia Letras · cupón 2,41 % · vence 2026-10-21	3,08%	Nueva	nueva	—	5,0 M€
Volkswagen Bank Gmbh Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-07-31	2,49%	Sube peso	—	—	4,0 M€
Arcelormittal Bonos · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26	1,89%	Sube peso	—	—	3,0 M€
BBVA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10	1,88%	Nueva	nueva	—	3,0 M€
Rabobank Bonos · cupón 3,91 % · vence 2026-11-03	1,57%	Nueva	nueva	—	2,5 M€
Athene Global Funding Bonos · cupón 0,37 % · vence 2026-09-10	1,53%	Sube peso	—	—	2,5 M€
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15	1,26%	Baja peso	—	—	2,0 M€
Ayvens Bonos · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23	1,26%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Compagnie de St Goab Bonos · cupón 3,75 % · vence 2026-11-29	1,25%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
BNP Paribas Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01	1,25%	Baja peso	—	—	2,0 M€
Toyota Motors Bonos · cupón 3,13 % · vence 2027-01-11	1,25%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Credit Agricole Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-03-17	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Imperial Brands Fin Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-02-12	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Volkswagen Fin Serv Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-10-16	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Becton Dickinson and Bonos · cupón 1,90 % · vence 2026-12-15	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04	1,24%	Baja peso	—	—	2,0 M€
Takeda Pharmaceutical Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-11-21	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Apple Bonos · cupón 1.625,00 % · vence 2026-11-10	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€
Wpp Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-09-22	1,24%	Nueva	nueva	—	2,0 M€

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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.