SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV SA
Inverpolo Veintiuno SICAV SA · ES0155092036 · Registro CNMV 2534 Riesgo Alto/7
Patrimonio
4,3 M€
+5,3%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,29%
Valor liquidativo
21,08
+5,3%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,65 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 11,52% | 490 mil$ | 10,77% | Sube peso |
Republica De Francia Letras · cupón 2,36 % · vence 2026-08-26 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,02% | 299 mil€ | - | Nueva |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,97% | 169 mil€ | 3,75% | Sube peso |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,65% | 156 mil€ | 2,99% | Sube peso |
Ishares Core Dax De Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,63% | 155 mil€ | 3,77% | Igual |
AB SICAV I-sel Us Eqy-weurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,51% | 149 mil€ | 3,41% | Igual |
Iberdrola Internacio Bonos · cupón 5,25 % · vence 2036-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,66% | 113 mil GBP | 2,83% | Baja peso |
Eni SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,42% | 103 mil€ | 2,00% | Sube peso |
Sanofi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,38% | 101 mil€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,37% | 101 mil€ | 2,50% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,36% | 101 mil€ | - | Nueva |
Toyota Motors Bonos · cupón 3,13 % · vence 2027-01-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,36% | 100 mil€ | - | Nueva |
Compagnie De St Goab Bonos · cupón 3,75 % · vence 2026-11-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,36% | 101 mil€ | 2,50% | Baja peso |
Societe Generale Ass Bonos · cupón 3,00 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,35% | 100 mil€ | - | Nueva |
Volkswagen Bank Gmbh Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-07-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,35% | 100 mil€ | 2,47% | Igual |
Carrefour SA Bonos · cupón 1,88 % · vence 2026-10-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,32% | 99 mil€ | 2,46% | Baja peso |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,31% | 98 mil€ | 2,19% | Sube peso |
Gesalcala Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,06% | 88 mil€ | - | Nueva |
Us Treasury Bonos · cupón 1,69 % · vence 2033-05-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,94% | 83 mil$ | 2,02% | Igual |
Bgf-world Healthscience-i2eu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,88% | 80 mil€ | 1,88% | Igual |
Mitsubishi Corp Acciones | Renta variable cotizada | JPY | 1,66% | 70 mil JPY | 1,45% | Sube peso |
Bgf-asia Grw Ldr-i2 Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,63% | 69 mil$ | 1,33% | Sube peso |
Edp-energias De Portugal SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,61% | 69 mil€ | 1,45% | Sube peso |
Enagas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,59% | 68 mil€ | 1,30% | Sube peso |
Pfizer INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,49% | 63 mil$ | 0,52% | Sube peso |
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