Fondos / Emeritus Capital SICAV SA
Emeritus Capital
Gana un 8,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones, un 6,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en once valores, entre ellos Amundi Luxembourg y Vanekc Investments, y salió de siete, entre ellos UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc y Republica de Francia.
Patrimonio
7,9 M€
+6,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,99 €
10,17 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,50 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 167 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi Luxembourg1,90 %
- Vanekc Investments1,29 %
- Rheinmetall1,26 %
- Airbus1,24 %
- L'Oréal0,98 %
- y 6 más
Refuerza
- Grifols+156 % acciones
- Nvidia+165 %
- Nike+66 %
- Cellnex Telecom+48 %
Reduce
- Lyxor MSCI World Financ-35 % acciones
- Siemens-47 %
- Allianz-35 %
Salen de cartera
- UBS ETF MSCI Japan Eur-h Accpesaba 4,83 %
- Republica de Francia4,71 %
- TotalEnergies2,26 %
- Roche1,91 %
- Shell0,85 %
- y 2 más
Grifols es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 16,3 %, pero el fondo tiene un 156 % más de acciones que antes. Al revés con Lyxor MSCI World Financ: su cotización subió un 5,9 % y el fondo tiene un 35 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 7,08% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 556 mil$ |
5,58% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 438 mil$ | |
4,93% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 387 mil€ | |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | 4,58% | Mantiene | +0,0 % | +28,8 % | 360 mil€ |
UBS Espana Gestion Activa-q Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 339 mil€ |
Fd Hr Gl Emer Mkt-l EUR Acc Participaciones | 3,97% | Sin precio | — | — | 312 mil€ |
3,32% | Mantiene | -0,3 % | +3,9 % | 261 mil$ | |
Polar Cap-nrth Amrcn Fd-iusd Participaciones | 3,30% | Sin precio | — | — | 259 mil$ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 3,28% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 258 mil$ |
3,19% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 250 mil$ | |
Bgf-asia Grw Ldr-i2 USD Participaciones | 2,94% | Sin precio | — | — | 231 mil$ |
UBS Valor Fi-q Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 217 mil€ |
JPM China-cusd Participaciones | 2,64% | Sin precio | — | — | 208 mil$ |
Lyxor MSCI World Financ Participaciones | 2,46% | Venta | -35,3 % | +5,9 % | 193 mil€ |
2,42% | Mantiene | -0,8 % | +190,1 % | 190 mil$ | |
2,23% | Mantiene | +0,2 % | +2,2 % | 175 mil$ | |
1,90% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 149 mil$ | |
Amundi Luxembourg Participaciones | 1,90% | Nueva | nueva | — | 149 mil€ |
AXA Wrld Fnd-robotec-zf Ceur Participaciones · cupón 0,00 % | 1,61% | Sin precio | — | — | 127 mil€ |
Vanekc Investments Participaciones | 1,29% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
Singular Asset Management Sgii Participaciones | 1,29% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
1,27% | Mantiene | -0,3 % | +6,8 % | 100 mil$ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ | |
1,24% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ | |
AXA Funds Management Participaciones | 1,24% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para UBS Espana Gestion Activa-q y Fd Hr Gl Emer Mkt-l EUR Acc, entre otros.