Fondos / Arpoador Oceano SICAV
Arpoador Oceano
Gana un 6,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 9,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Republica de Francia y Principium Fi-q, y salió de once, entre ellos Us Treasury N/B y Shell.
Patrimonio
5,9 M€
+9,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,12 €
9,50 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 190 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Republica de Francia5,08 %
- Principium Fi-q3,41 %
- Ishares S&P 500 Eur-h2,62 %
- Vanekc Investments1,73 %
- Meta1,68 %
- y 5 más
Refuerza
- Abbott Laboratories+74 % acciones
- Nvidia+110 %
- Red Electrica Corporacion+65 %
- Nike+33 %
Reduce
- UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc-60 % acciones
- Repsol-46 %
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 3,92 %
- Shell2,34 %
- TotalEnergies2,07 %
- Roche1,64 %
- Iberdrola1,37 %
- y 6 más
Abbott Laboratories es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,3 %, pero el fondo tiene un 74 % más de acciones que antes. Al revés con UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc: su cotización subió un 20,9 % y el fondo tiene un 60 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republica de Francia Letras · cupón 2,25 % · vence 2026-08-26 | 5,08% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
UBS Espana Gestion Activa-q Participaciones | 4,95% | Sin precio | — | — | 291 mil€ |
UBS Valor Fi-q Participaciones | 4,00% | Sin precio | — | — | 235 mil€ |
3,76% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 220 mil€ | |
3,73% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 219 mil$ | |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | 3,64% | Mantiene | +0,0 % | +28,8 % | 214 mil€ |
3,52% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 207 mil€ | |
3,51% | Mantiene | +0,2 % | +2,2 % | 206 mil$ | |
Principium Fi-q Participaciones | 3,41% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,62% | Nueva | nueva | — | 154 mil€ |
2,23% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 131 mil$ | |
UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc Participaciones | 2,21% | Venta | -60,5 % | +20,9 % | 130 mil€ |
Ishares MSCI China A Participaciones | 2,17% | Mantiene | +1,7 % | +13,4 % | 127 mil€ |
2,13% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 125 mil$ | |
Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc Participaciones | 2,05% | Mantiene | -1,9 % | +21,3 % | 120 mil JPY |
2,03% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 119 mil$ | |
Lyxor MSCI World Financ Participaciones | 1,97% | Mantiene | +0,0 % | +5,9 % | 116 mil€ |
Ishares Mdax UCITS de EUR A Participaciones | 1,76% | Mantiene | -0,3 % | +3,5 % | 103 mil€ |
Singular Asset Management Sgii Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Vanekc Investments Participaciones | 1,73% | Nueva | nueva | — | 101 mil€ |
1,68% | Nueva | nueva | — | 99 mil$ | |
Bankinter Bonos · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 1,65% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
Ishares UK Dividend Participaciones | 1,56% | Mantiene | -0,3 % | +8,0 % | 92 mil GBP |
1,35% | Compra | +74,3 % | -25,3 % | 79 mil$ | |
1,34% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 78 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para UBS Espana Gestion Activa-q y UBS Valor Fi-q, entre otros.