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Inv.financieras Personales Si
Gana un 3,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos Principium Fi-q y Fresenius Medical Care A, y salió de 10, entre ellos Republica de Francia y Us Treasury N/B.
Patrimonio
11,6 M€
+1,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,79 €
13,36 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 130 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Principium Fi-q1,88 %
- Fresenius Medical Care A1,75 %
- BBVA1,74 %
- Standard Chartered1,51 %
- Us Treasury N/B1,48 %
- y 15 más
Reduce
- Ishares S&P 500 Eur-h-15 % acciones
- Lyxor Emerging Markets-10 %
Salen de cartera
- Republica de Franciapesaba 2,61 %
- Us Treasury N/B2,57 %
- JPMorgan2,57 %
- Commerzbank1,77 %
- Ap Moller-maersk1,73 %
- y 5 más
Jd.com es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 8,5 %, pero el fondo tiene un 45 % más de acciones que antes. Al revés con Ishares S&P 500 Eur-h: su cotización subió un 9,1 % y el fondo tiene un 15 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 9,32% | Venta | -15,1 % | +9,1 % | 1,1 M€ |
UBS Valor Fi-q Participaciones | 4,59% | Sin precio | — | — | 530 mil€ |
X Euro Stoxx 50 1c Participaciones | 4,39% | Mantiene | +0,4 % | +10,9 % | 507 mil€ |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | 3,87% | Venta | -10,3 % | +28,8 % | 447 mil€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 3,19% | Mantiene | -0,9 % | +12,1 % | 369 mil€ |
UBS Corto Plazo Fi-q Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 368 mil€ |
Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR Participaciones | 3,05% | Sin precio | — | — | 353 mil€ |
X Eurozone Gov 1-3 1c Participaciones | 3,02% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 349 mil€ |
Apple Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-06-20 | 3,00% | Sin precio | — | — | 346 mil$ |
Ishares UK Dividend Participaciones | 2,98% | Mantiene | -0,3 % | +8,0 % | 344 mil GBP |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 2,93% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 338 mil$ |
Vanguard-glbl S/C I-eur Acc Participaciones | 2,85% | Sin precio | — | — | 329 mil€ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,83% | Mantiene | 0,0 % | +7,6 % | 327 mil€ |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 1,25 % · vence 2028-02-07 | 2,51% | Sin precio | — | — | 290 mil€ |
Fidelity Fund-china Fo-y EUR Participaciones | 2,38% | Sin precio | — | — | 274 mil€ |
UBS Espana Gestion Activa-q Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 238 mil€ |
Singular Asset Management Sgii Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 228 mil€ |
Iberdrola Internacio Bonos · cupón 5,25 % · vence 2036-10-31 | 1,96% | Sin precio | — | — | 226 mil GBP |
Principium Fi-q Participaciones | 1,88% | Nueva | nueva | — | 217 mil€ |
Hochtief Bonos · cupón 4,25 % · vence 2030-05-31 | 1,80% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Fresenius Medical Care A Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-09-20 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 203 mil€ |
Compagnie de St Goab Bonos · cupón 3,75 % · vence 2026-11-29 | 1,74% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 1,74% | Nueva | nueva | — | 201 mil€ |
Bgf-world Healthscience-i2eu Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Santan Consumer Finance Bonos · cupón 0,50 % · vence 2026-11-14 | 1,69% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para UBS Valor Fi-q y UBS Corto Plazo Fi-q, entre otros.