Fondos / Thishul Investment SICAV SA
Thishul Investment
Gana un 7,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones, un 11,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Us Treasury y Reino Unido, y salió de 11, entre ellos Republica de Francia y Us Treasury N/B.
Patrimonio
12,0 M€
+11,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,26 €
10,50 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 177 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury3,31 %
- Reino Unido2,87 %
- Republica de Francia2,08 %
- National Grid Transc1,70 %
- BBVA1,68 %
- y 13 más
Refuerza
- Berkeley Energia+300 % acciones
- Grifols+21 %
- Nike+66 %
Reduce
- Grupo Empresarial SAN Jose-52 % acciones
- Zegona Communications-46 %
- Lyxor Emerging Markets-61 %
Salen de cartera
- Republica de Franciapesaba 5,59 %
- Us Treasury N/B3,93 %
- Republica de Francia1,86 %
- Repsol1,79 %
- UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc1,34 %
- y 6 más
Berkeley Energia es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,2 %, pero el fondo tiene un 300 % más de acciones que antes. Al revés con Grupo Empresarial SAN Jose: su cotización subió un 18,8 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
UBS Valor Fi-q Participaciones | 7,88% | Sin precio | — | — | 944 mil€ |
4,61% | Venta | -46,4 % | +15,6 % | 553 mil GBP | |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,37% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 523 mil$ |
4,18% | Venta | -52,3 % | +18,8 % | 500 mil€ | |
3,38% | Sin precio | — | — | 405 mil€ | |
Us Treasury Bonos · cupón 2,19 % · vence 2026-12-15 | 3,31% | Nueva | nueva | — | 396 mil$ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 3,23% | Mantiene | -0,4 % | +23,6 % | 387 mil$ |
Us Treasury Bonos · cupón 1,69 % · vence 2033-05-15 | 3,10% | Sin precio | — | — | 372 mil$ |
Reino Unido Letras · cupón 3,86 % · vence 2026-10-19 | 2,87% | Nueva | nueva | — | 344 mil GBP |
Schroder Participaciones | 2,84% | Sin precio | — | — | 340 mil€ |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 1,25 % · vence 2028-02-07 | 2,42% | Sin precio | — | — | 290 mil€ |
UBS Espana Gestion Activa-q Participaciones | 2,25% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
AXA Wrld Fnd-robotec-zf Ceur Participaciones · cupón 0,00 % | 2,12% | Sin precio | — | — | 254 mil€ |
Republica de Francia Letras · cupón 2,17 % · vence 2026-07-15 | 2,08% | Nueva | nueva | — | 249 mil€ |
UBS ETF MSCI Europe H. EUR A Participaciones | 1,98% | Mantiene | -0,4 % | +10,5 % | 237 mil€ |
1,87% | Compra | +20,9 % | -16,3 % | 224 mil€ | |
1,74% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 209 mil$ | |
National Grid Transc Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-01-16 | 1,70% | Nueva | nueva | — | 204 mil€ |
BBVA Bonos · cupón 3,38 % · vence 2027-09-20 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 202 mil€ |
ING Bank Bonos · cupón 4,13 % · vence 2026-10-02 | 1,68% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Carrefour Supermarch Bonos · cupón 3,50 % · vence 2028-09-29 | 1,68% | Nueva | nueva | — | 201 mil€ |
Altria Bonos · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 1,66% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
American Intl Bonos · cupón 1,88 % · vence 2027-06-21 | 1,65% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Wells Fargo & Company Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-05-24 | 1,63% | Sin precio | — | — | 196 mil€ |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | 1,62% | Venta | -61,0 % | +28,8 % | 194 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para UBS Valor Fi-q y La Muza Inversiones, entre otros.