Swm Renta Fija Objetivo 2026
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones, un 15,6 % menos que en diciembre. En el semestre salió por completo de Rabobank.
Patrimonio
3,0 M€
-15,6 % desde diciembre
Partícipes
118
-10 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,89 €
6,84 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Danaher+19 % peso
- Arcelormittal+19 %
- Glencore Finance Europe+18 %
- BMW+18 %
- Gaz de France+18 %
- y 13 más
Reduce
- Volkswagen Fin Serv-50 % peso
- Irish Nationwide Bld-41 %
- Renault-29 %
- Banque Fed Cred Mutuel-21 %
Salen de cartera
- Rabobankpesaba 2,84 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | 6,69% | Sube peso | — | — | 202 mil€ |
Jaguar Land Rover Automo Bonos · cupón 3,44 % · vence 2026-11-15 | 6,69% | Sube peso | — | — | 202 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 6,56% | Baja peso | — | — | 198 mil€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 6,56% | Sube peso | — | — | 198 mil€ |
Carrefour Bonos · cupón 1,88 % · vence 2026-10-30 | 6,55% | Sube peso | — | — | 197 mil€ |
Enbw International F Bonos · cupón 3,63 % · vence 2026-11-22 | 5,30% | Sube peso | — | — | 160 mil€ |
Renault Bonos · cupón 4,63 % · vence 2026-10-02 | 5,05% | Baja peso | — | — | 152 mil€ |
Danaher Bonos · cupón 2,10 % · vence 2026-09-30 | 4,97% | Sube peso | — | — | 150 mil€ |
Mercedes-benz Int Fince Bonos · cupón 0,38 % · vence 2026-11-08 | 4,79% | Sube peso | — | — | 144 mil€ |
Volkswagen Fin Serv Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-10-16 | 3,63% | Baja peso | — | — | 109 mil€ |
Irish Nationwide Bld Bonos · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | 3,38% | Baja peso | — | — | 102 mil€ |
Arcelormittal Bonos · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 3,37% | Sube peso | — | — | 102 mil€ |
ING Bank Bonos · cupón 4,13 % · vence 2026-10-02 | 3,35% | Sube peso | — | — | 101 mil€ |
Gaz de France Bonos · cupón 3,63 % · vence 2026-12-06 | 3,34% | Sube peso | — | — | 101 mil€ |
Bank of China Bonos · cupón 4,00 % · vence 2026-10-19 | 3,34% | Sube peso | — | — | 101 mil€ |
BMW Bonos · cupón 3,25 % · vence 2026-11-22 | 3,34% | Sube peso | — | — | 101 mil€ |
Heineken Bonos · cupón 3,63 % · vence 2026-11-15 | 3,33% | Sube peso | — | — | 101 mil€ |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | 3,30% | Sube peso | — | — | 100 mil€ |
Glencore Finance Europe Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-10-15 | 3,29% | Sube peso | — | — | 99 mil€ |
Skandinaviska Enskilda Bonos · cupón 1,75 % · vence 2026-11-11 | 3,28% | Sube peso | — | — | 99 mil€ |
Westpac Bonos · cupón 0,43 % · vence 2026-12-14 | 3,24% | Sube peso | — | — | 98 mil€ |
Santan Consumer Finance Bonos · cupón 0,50 % · vence 2026-11-14 | 3,23% | Sube peso | — | — | 98 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.