Santander Objetivo Deuda Privada Nov 26
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 489 millones, un 5,3 % menos que en diciembre tras perder 621 partícipes. En el semestre salió de tres, entre ellos Carlsberg Brewer y Blackstone PP EUR Hold.
Patrimonio
489 M€
-5,3 % desde diciembre
Partícipes
12.002
-621 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
105,95 €
105,17 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Societe Generale+6 % peso
- La Poste+6 %
- Caisse Nat Reassurance+6 %
- Unicredit+6 %
- Svenska Handelsbanken+7 %
- y 14 más
Reduce
- Glencore Finance Europe-61 % peso
- Bpce-27 %
- CaixaBank-19 %
- Enbw Internation-9 %
- Skandinaviska Enskilda-9 %
Salen de cartera
- Carlsberg Brewerpesaba 1,83 %
- Blackstone PP EUR Hold1,54 %
- Alstom1,39 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ayvens Rfija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 3,22% | Igual | — | — | 15,7 M€ |
Merlin Properties Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-02 | 3,20% | Sube peso | — | — | 15,6 M€ |
Eastman Chemical Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 3,20% | Sube peso | — | — | 15,6 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 3,18% | Igual | — | — | 15,6 M€ |
Cellnex Finance Rfija · cupón 0,75 % · vence 2026-11-15 | 3,17% | Igual | — | — | 15,5 M€ |
Ctp Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-02-18 | 3,16% | Igual | — | — | 15,4 M€ |
Leasys Italia Sp Rfija · cupón 4,62 % · vence 2027-02-16 | 2,27% | Sube peso | — | — | 11,1 M€ |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 2,26% | Sube peso | — | — | 11,1 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 3,00 % · vence 2027-02-12 | 2,25% | Sube peso | — | — | 11,0 M€ |
Compagnie de St Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-11-29 | 2,24% | Igual | — | — | 11,0 M€ |
Engie Rfija · cupón 3,62 % · vence 2026-12-06 | 2,24% | Sube peso | — | — | 11,0 M€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 2,25 % · vence 2027-01-11 | 2,24% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
BMW Finance Rfija · cupón 3,25 % · vence 2026-11-22 | 2,23% | Igual | — | — | 10,9 M€ |
Mckesson Rfija · cupón 1,62 % · vence 2026-10-30 | 2,23% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Nykredit Realkredit As Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-20 | 2,23% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
BBVA Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 2,23% | Igual | — | — | 10,9 M€ |
American Tower Rfija · cupón 0,40 % · vence 2027-02-15 | 2,23% | Igual | — | — | 10,9 M€ |
Sika Capital Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-11-03 | 2,22% | Igual | — | — | 10,9 M€ |
Aareal Bank Rfija · cupón 0,05 % · vence 2026-09-02 | 2,22% | Sube peso | — | — | 10,8 M€ |
Snam Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-10-25 | 2,22% | Igual | — | — | 10,9 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 2,21% | Igual | — | — | 10,8 M€ |
Thales Rfija · cupón 0,25 % · vence 2027-01-29 | 2,21% | Sube peso | — | — | 10,8 M€ |
Mercedes-benz Int Fince Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-11-08 | 2,21% | Sube peso | — | — | 10,8 M€ |
Stedin Holding N Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-11-16 | 2,20% | Sube peso | — | — | 10,7 M€ |
Nationwide Build Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | 2,19% | Sube peso | — | — | 10,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.