Santander Pb Target 2026 5
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 590 millones tras perder 273 partícipes. En el semestre entró en Italy Buoni Ordinari del Tesoro Bot y salió de cinco, entre ellos Unicredit y Telefónica.
Patrimonio
590 M€
-3,6 % desde diciembre
Partícipes
8.670
-273 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
105,96 €
105,10 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- CaixaBank+17 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 1,57 %
- Telefónica1,54 %
- BBVA1,54 %
- Bankinter1,54 %
- Raiffeisen Bank1,03 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 3,02% | — | — | — | 17,8 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2026-11-12 | 2,88% | Sube peso | — | — | 17,0 M€ |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2027-01-11 | 2,24% | Igual | — | — | 13,2 M€ |
Ca Auto Bank Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-01-25 | 2,21% | Igual | — | — | 13,0 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 4,25 % · vence 2026-09-28 | 2,18% | Igual | — | — | 12,9 M€ |
Ayvens Rfija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 2,18% | Igual | — | — | 12,9 M€ |
Traton Finance L Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-23 | 2,18% | Igual | — | — | 12,9 M€ |
Argentum Rfija · cupón 3,50 % · vence 2046-10-01 | 2,14% | Igual | — | — | 12,6 M€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 3,37 % · vence 2049-12-29 | 2,14% | Igual | — | — | 12,6 M€ |
Bpce Rfija · cupón 1,50 % · vence 2042-01-13 | 2,12% | Igual | — | — | 12,5 M€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | 2,11% | Igual | — | — | 12,5 M€ |
Orange Rfija · cupón 1,75 % · vence 2079-03-19 | 2,11% | Igual | — | — | 12,5 M€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 0,12 % · vence 2026-09-04 | 2,10% | Igual | — | — | 12,4 M€ |
Imperial Brands Fin Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | 2,08% | Igual | — | — | 12,3 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 2,07% | Igual | — | — | 12,2 M€ |
ENI Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-01-17 | 2,06% | Igual | — | — | 12,1 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 2,04% | Igual | — | — | 12,0 M€ |
Leaseplan Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-07 | 2,01% | Igual | — | — | 11,9 M€ |
Eiffage Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-01-14 | 1,92% | Igual | — | — | 11,3 M€ |
American Tower Rfija · cupón 0,45 % · vence 2027-01-15 | 1,89% | Igual | — | — | 11,1 M€ |
Bat Intl Finance Rfija · cupón 1,25 % · vence 2027-03-13 | 1,64% | Igual | — | — | 9,6 M€ |
Nationwide Build Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | 1,64% | Igual | — | — | 9,7 M€ |
ING Bank Rfija · cupón 4,12 % · vence 2026-10-02 | 1,63% | Igual | — | — | 9,6 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 7,75 % · vence 2079-01-11 | 1,63% | Igual | — | — | 9,6 M€ |
Banque Stellanti Rfija · cupón 4,00 % · vence 2027-01-21 | 1,62% | Igual | — | — | 9,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.