Fondo de inversión
Santander Pb Target 2026, F.I.
ES0174981003 · Registro CNMV 5711 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
251,1 M€
-15,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,97%
Valor liquidativo
115,02
+1,1%vs. anterior
Partícipes
1917
-13,4%vs. anterior
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
0,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 239,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,09% | 40,4 M€ | - | Igual |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 9,57% | 24,0 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 9,35% | 23,5 M€ | - | Nueva | |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 5,20% | 13,1 M€ | - | Nueva | |
Caixabank SA Rfija · cupón 1,12 % · vence 2026-11-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,55% | 8,9 M€ | 1,00% | Sube peso |
Ca Auto Bank SPA Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-01-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,25% | 8,2 M€ | 1,73% | Sube peso |
Cellnex Finance Co SA Rfija · cupón 0,75 % · vence 2026-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,24% | 8,1 M€ | 2,31% | Sube peso |
Abn Amro Group N Rfija · cupón 3,88 % · vence 2026-12-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,03% | 7,6 M€ | 1,55% | Sube peso |
Sika Capital Bv Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-11-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,00% | 7,5 M€ | 2,56% | Sube peso |
Bankinter SA Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,91% | 7,3 M€ | 2,48% | Sube peso |
Enel SPA Rfija · cupón 3,38 % · vence 2081-11-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,87% | 7,2 M€ | 2,44% | Sube peso |
Ds Smith PLC Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-09-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,83% | 7,1 M€ | 2,41% | Sube peso |
Totalenergies SE Rfija · cupón 3,37 % · vence 2049-12-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,79% | 7,0 M€ | 2,37% | Sube peso |
Credit Agricole London Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,77% | 6,9 M€ | 0,67% | Sube peso |
Renault SA Rfija · cupón 2,00 % · vence 2026-09-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,66% | 6,7 M€ | 2,29% | Sube peso |
American Tower Corp Rfija · cupón 0,45 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,42% | 6,1 M€ | 1,74% | Sube peso |
Merlin Properties Socimi Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-02 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,39% | 6,0 M€ | 1,71% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,05% | 5,1 M€ | 0,74% | Sube peso |
Ayvens SA Rfija · cupón 4,25 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,01% | 5,0 M€ | 1,72% | Sube peso |
Imperial Brands Fin PLC Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,00% | 5,0 M€ | 1,72% | Sube peso |
Eiffage SA Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,62% | 4,1 M€ | 1,39% | Sube peso |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,59% | 4,0 M€ | 1,36% | Sube peso |
Selp Finance Sarl Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-12-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 3,4 M€ | 1,16% | Sube peso |
Volkswagen Leasing Gmbh Rfija · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,35% | 3,4 M€ | 1,15% | Sube peso |
Banco Bpm SPA Rfija · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,32% | 3,3 M€ | 1,14% | Sube peso |
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