Santander Pb Target 2026 3
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 800 millones, un 5,1 % menos que en diciembre tras perder 449 partícipes. En el semestre salió de cinco, entre ellos Unicredit y Telefónica.
Patrimonio
800 M€
-5,1 % desde diciembre
Partícipes
11.879
-449 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
107,38 €
106,48 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- CaixaBank+14 % peso
- Standard Chartered+6 %
- Orange+6 %
- Veolia Environnement+6 %
- Danone+7 %
- y 5 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 1,59 %
- Telefónica1,58 %
- Bankinter1,57 %
- BBVA1,57 %
- Raiffeisen Bank1,06 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
CaixaBank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2026-11-12 | 2,85% | Sube peso | — | — | 22,8 M€ |
Spain Letras del T Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 2,36% | — | — | — | 18,9 M€ |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2027-01-11 | 2,31% | Igual | — | — | 18,5 M€ |
Ca Auto Bank Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-01-25 | 2,27% | Igual | — | — | 18,1 M€ |
Traton Finance L Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-23 | 2,25% | Igual | — | — | 18,0 M€ |
Ayvens Rfija · cupón 4,38 % · vence 2026-11-23 | 2,25% | Igual | — | — | 18,0 M€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | 2,19% | Sube peso | — | — | 17,5 M€ |
Orange Rfija · cupón 1,75 % · vence 2079-03-19 | 2,19% | Sube peso | — | — | 17,5 M€ |
Imperial Brands Fin Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | 2,13% | Igual | — | — | 17,0 M€ |
Servicios Medio Ambiente Rfija · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 2,10% | Igual | — | — | 16,8 M€ |
ENI Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-01-17 | 2,10% | Igual | — | — | 16,8 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 2,08% | Igual | — | — | 16,6 M€ |
Unibail-rodamco-westfld Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-02-27 | 2,06% | Igual | — | — | 16,5 M€ |
Leaseplan Rfija · cupón 0,25 % · vence 2026-09-07 | 2,05% | Igual | — | — | 16,4 M€ |
American Tower Rfija · cupón 0,45 % · vence 2027-01-15 | 1,93% | Igual | — | — | 15,5 M€ |
Eiffage Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-01-14 | 1,88% | Igual | — | — | 15,0 M€ |
Bat Intl Finance Rfija · cupón 1,25 % · vence 2027-03-13 | 1,79% | Igual | — | — | 14,3 M€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 0,12 % · vence 2026-09-04 | 1,74% | Igual | — | — | 13,9 M€ |
Nationwide Build Rfija · cupón 4,50 % · vence 2026-11-01 | 1,70% | Igual | — | — | 13,6 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 4,25 % · vence 2026-09-28 | 1,69% | Igual | — | — | 13,5 M€ |
ING Bank Rfija · cupón 4,12 % · vence 2026-10-02 | 1,69% | Igual | — | — | 13,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 7,75 % · vence 2079-01-11 | 1,69% | Igual | — | — | 13,5 M€ |
Banque Stellanti Rfija · cupón 4,00 % · vence 2027-01-21 | 1,68% | Igual | — | — | 13,4 M€ |
Compagnie de St Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-11-29 | 1,67% | Igual | — | — | 13,4 M€ |
Sika Capital Rfija · cupón 3,75 % · vence 2026-11-03 | 1,67% | Igual | — | — | 13,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.