Fondo de inversión
Santander Pb Target 2027, FI
ES0174982001 · Registro CNMV 5849 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
913,0 M€
-3,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,80%
Valor liquidativo
107,33
+0,8%vs. anterior
Partícipes
14.164
-2,2%vs. anterior
Gastos totales
0,39 %
Volatilidad
0,5 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 868,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,03% | 27,7 M€ | - | Igual |
Santan Consumer Finance Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,96% | 27,0 M€ | 2,89% | Igual |
Banco Santander SA Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-02-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,95% | 27,0 M€ | 2,88% | Igual |
Iberdrola Intl Bv Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,88% | 26,3 M€ | 2,77% | Igual |
Ca Auto Bank SPA Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-01-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,83% | 25,8 M€ | 2,75% | Igual |
Banco Bpm SPA Rfija · cupón 4,88 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,73% | 24,9 M€ | 2,66% | Igual |
Ubs Group AG Rfija · cupón 4,62 % · vence 2028-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,72% | 24,9 M€ | 2,67% | Igual |
Societe Generale Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,71% | 24,7 M€ | 2,65% | Igual |
Leasys Italia Sp Rfija · cupón 4,62 % · vence 2027-02-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,71% | 24,8 M€ | 2,65% | Igual |
Ayvens SA Rfija · cupón 4,25 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,70% | 24,6 M€ | 2,63% | Igual |
Rci Banque SA Rfija · cupón 4,50 % · vence 2027-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,70% | 24,7 M€ | 2,63% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,64% | 24,1 M€ | 2,58% | Igual |
Imperial Brands Fin PLC Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,56% | 23,4 M€ | 2,50% | Igual |
Autostrade Per L'italia Rfija · cupón 1,75 % · vence 2027-02-01 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,53% | 23,1 M€ | 2,47% | Igual |
Swedbank AB Rfija · cupón 1,30 % · vence 2027-02-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,51% | 22,9 M€ | 2,45% | Igual |
Argenta Spaarbank Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-01-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,47% | 22,6 M€ | 2,41% | Igual |
Op Corporate Ban Rfija · cupón 0,60 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,47% | 22,5 M€ | 2,42% | Igual |
American Tower Corp Rfija · cupón 0,40 % · vence 2027-02-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,45% | 22,4 M€ | 2,39% | Igual |
Skandinaviska En Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-02-11 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,19% | 20,0 M€ | 2,14% | Igual |
Banque Stellanti Rfija · cupón 4,00 % · vence 2027-01-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,14% | 19,5 M€ | 2,08% | Igual |
Hella Gmbh & Co Kgaa Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-26 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,96% | 17,9 M€ | 1,91% | Igual |
Mediobanca SPA Rfija · cupón 4,75 % · vence 2028-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,74% | 15,9 M€ | 1,70% | Igual |
Bpce SA Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-02-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,71% | 15,6 M€ | 1,67% | Igual |
Telefonica Emisiones SAU Rfija · cupón 1,45 % · vence 2027-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,62% | 14,8 M€ | 1,58% | Igual |
Mapfre SA Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,60% | 14,6 M€ | 1,57% | Igual |
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