Santander Cumbre 2027 Plus, F.I.
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 223 millones, un 5,6 % menos que en diciembre tras perder 350 partícipes. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro y salió de cuatro, entre ellos Nortegas Energia Distri y Ryanair Dac.
Patrimonio
223 M€
-5,6 % desde diciembre
Partícipes
6.169
-350 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
104,76 €
103,74 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro3,14 %
Refuerza
- BNP Paribas+7 % peso
- Unicredit+6 %
- Argenta Spaarbank+6 %
- Stellantis+6 %
- Commerzbank+6 %
- y 15 más
Reduce
- Morgan Stanley-13 % peso
Salen de cartera
- Nortegas Energia Distripesaba 3,28 %
- Ryanair Dac2,75 %
- Assicurazioni Generali2,57 %
- Orano1,21 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 3,78% | Sube peso | — | — | 8,4 M€ |
Holding D'Infrastructure Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-11-27 | 3,76% | Sube peso | — | — | 8,4 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | 3,73% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
Imperial Brands Fin Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | 3,72% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-08 | 3,71% | Igual | — | — | 8,3 M€ |
Criteria Caixa Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-10-28 | 3,70% | Sube peso | — | — | 8,2 M€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 3,65% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ |
Altria Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 3,65% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ |
Mutuelle Assurance Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-06-21 | 3,64% | Sube peso | — | — | 8,1 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,62 % · vence 2027-03-17 | 3,55% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Aeroporti di Roma Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-06-08 | 3,41% | Igual | — | — | 7,6 M€ |
Argenta Spaarbank Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-01-29 | 3,35% | Sube peso | — | — | 7,5 M€ |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 3,32% | Sube peso | — | — | 7,4 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | 3,27% | Sube peso | — | — | 7,3 M€ |
3,14% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ | |
Morgan Stanley Rfija · cupón 1,88 % · vence 2027-04-27 | 3,09% | Baja peso | — | — | 6,9 M€ |
Toronto-dominion Bank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | 3,01% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ |
Stellantis Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-03-30 | 2,84% | Sube peso | — | — | 6,3 M€ |
BNP Paribas Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-10-14 | 2,68% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Volkswagen Fin Serv Rfija · cupón 2,25 % · vence 2027-10-01 | 2,63% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 2,44% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Nibc Bank Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-06-24 | 2,42% | Igual | — | — | 5,4 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 2,41% | Sube peso | — | — | 5,4 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-19 | 2,32% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-11-15 | 2,14% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.