Santander Horizonte 2027 3, F.I.
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 172 millones. En el semestre entró en Buoni Poliennali del Tes y salió de cuatro, entre ellos Assicurazioni Generali y Nortegas Energia Distri.
Patrimonio
172 M€
-3,5 % desde diciembre
Partícipes
4.464
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
109,68 €
108,83 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes3,67 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Assicurazioni Generalipesaba 3,41 %
- Nortegas Energia Distri2,64 %
- Ryanair Dac1,03 %
- Orano0,42 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-10-14 | 4,04% | Igual | — | — | 7,0 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-11-15 | 3,88% | Igual | — | — | 6,7 M€ |
Argenta Spaarbank Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-01-29 | 3,84% | Igual | — | — | 6,6 M€ |
Holding D'Infrastructure Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-11-27 | 3,74% | Igual | — | — | 6,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 6,50 % · vence 2027-11-01 | 3,67% | Nueva | nueva | — | 6,3 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-08 | 3,63% | Igual | — | — | 6,3 M€ |
Stellantis Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-03-30 | 3,60% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 1,38 % · vence 2028-01-13 | 3,57% | Igual | — | — | 6,2 M€ |
Cepsa Finance Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 3,51% | Igual | — | — | 6,0 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | 3,48% | Igual | — | — | 6,0 M€ |
Lloyds Banking Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-09-12 | 3,44% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
Redexis Gas Finance Rfija · cupón 1,88 % · vence 2027-04-27 | 3,40% | Igual | — | — | 5,9 M€ |
BBVA Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 3,35% | Igual | — | — | 5,8 M€ |
Criteria Caixa Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-10-28 | 3,23% | Igual | — | — | 5,6 M€ |
Upjohn Finance Rfija · cupón 1,36 % · vence 2027-06-23 | 3,21% | Igual | — | — | 5,5 M€ |
Mutuelle Assurance Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-06-21 | 3,17% | Igual | — | — | 5,5 M€ |
Altria Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 3,06% | Igual | — | — | 5,3 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 1,00 % · vence 2026-11-19 | 2,91% | Igual | — | — | 5,0 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-06-23 | 2,80% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Toronto-dominion Bank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | 2,78% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Volkswagen Fin Serv Rfija · cupón 2,25 % · vence 2027-10-01 | 2,78% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 2,57% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,62 % · vence 2027-03-17 | 2,31% | Igual | — | — | 4,0 M€ |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 2,13% | Igual | — | — | 3,7 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 2,09% | Igual | — | — | 3,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.