Santander Horizonte 2027 2, F.I.
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 211 millones, un 9,6 % menos que en diciembre tras perder 600 partícipes. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió de siete, entre ellos Cepsa Finance y Castellum.
Patrimonio
211 M€
-9,6 % desde diciembre
Partícipes
9.876
-600 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
101,05 €
100,05 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,12 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado2,34 %
Refuerza
- Stellantis+12 % peso
- Argenta Spaarbank+12 %
- Bpce+11 %
- Banque Fed Cred Mutuel+11 %
- Caisse Nat Reassurance+11 %
- y 28 más
Reduce
- Commerzbank-33 % peso
- American Tower C-37 %
Salen de cartera
- Cepsa Financepesaba 3,22 %
- Castellum2,21 %
- Nokia1,04 %
- Nissan Motor1,02 %
- Orano1,02 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 2,62 % · vence 2027-03-31 | 4,57% | Sube peso | — | — | 9,6 M€ |
FCC Aqualia Rfija · cupón 2,63 % · vence 2027-06-08 | 4,53% | Sube peso | — | — | 9,6 M€ |
Altria Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 4,37% | Sube peso | — | — | 9,2 M€ |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 4,31% | Sube peso | — | — | 9,1 M€ |
Argenta Spaarbank Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-01-29 | 4,31% | Sube peso | — | — | 9,1 M€ |
Mediobanca di Cred Fin Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-07-15 | 4,29% | Sube peso | — | — | 9,0 M€ |
Stellantis Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-03-30 | 4,21% | Sube peso | — | — | 8,9 M€ |
Societe Generale Rfija · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | 4,15% | Sube peso | — | — | 8,8 M€ |
Imperial Brands Fin Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | 4,02% | Sube peso | — | — | 8,5 M€ |
Bpce Rfija · cupón 3,00 % · vence 2026-07-19 | 3,91% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
BBVA Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 3,74% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 1,88 % · vence 2027-04-27 | 3,72% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ |
Toronto-dominion Bank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | 3,63% | Sube peso | — | — | 7,7 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-02-04 | 3,58% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Rci Banque Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | 3,29% | Sube peso | — | — | 6,9 M€ |
CNH Industrial Fin EUR S Rfija · cupón 1,75 % · vence 2027-03-25 | 3,22% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Mutuelle Assurance Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-06-21 | 3,22% | Sube peso | — | — | 6,8 M€ |
Upjohn Finance Rfija · cupón 1,36 % · vence 2027-06-23 | 3,16% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,30 % · vence 2026-10-24 | 2,92% | Sube peso | — | — | 6,2 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | 2,84% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 2,38% | — | — | — | 5,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 2,34% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Blackstone PP EUR Hold Rfija · cupón 1,25 % · vence 2027-04-26 | 2,24% | Sube peso | — | — | 4,7 M€ |
Commerzbank Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 2,19% | Baja peso | — | — | 4,6 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 1,12 % · vence 2026-11-12 | 1,94% | Sube peso | — | — | 4,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.