Unifond Rentabilidad Objetivo V
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 57 millones. En el semestre entró en Buoni Poliennali del Tes y salió por completo de Eutelsat.
Patrimonio
56,8 M€
-4,2 % desde diciembre
Partícipes
2.597
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,07 €
6,01 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 101 €, tras caer a 86 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes5,21 %
Refuerza
- Stellantis+5 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Eutelsatpesaba 4,88 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Stellantis Bonos · cupón 0,63 % · vence 2026-12-30 | 9,16% | Sube peso | — | — | 5,2 M€ |
Imperial Brands Fin Bonos · cupón 2,13 % · vence 2026-11-12 | 8,44% | Igual | — | — | 4,8 M€ |
Tikehau Capital SCA Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-07-14 | 7,78% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bonos · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 5,21% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Logicor Financing Sarl Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-04-15 | 5,08% | Igual | — | — | 2,9 M€ |
BNP Paribas Bonos · cupón 2,25 % · vence 2027-01-11 | 4,94% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Rci Banque Bonos · cupón 1,13 % · vence 2026-10-15 | 4,90% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Altria Bonos · cupón 2,20 % · vence 2027-04-15 | 4,89% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Bat Intl Finance Bonos · cupón 1,25 % · vence 2026-12-13 | 4,88% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
BBVA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 4,64% | Igual | — | — | 2,6 M€ |
FCC Aqualia Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-03-08 | 3,86% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Wells Fargo & Company Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-05-24 | 3,83% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Caisse Nat Reassurance Bonos · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | 2,73% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Unicredit Bonos · cupón 2,13 % · vence 2026-10-24 | 2,66% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-03-17 | 2,65% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Holding D'Infrastructure Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-02-04 | 2,64% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Servicios Medio Ambiente Bonos · cupón 1,66 % · vence 2026-09-23 | 2,64% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-03-31 | 2,64% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
CaixaBank Bonos · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 2,63% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
CNH Industrial Fin EUR S Bonos · cupón 1,75 % · vence 2026-12-25 | 2,63% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Societe Generale Bonos · cupón 0,75 % · vence 2027-01-25 | 2,61% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Upjohn Finance Bonos · cupón 1,36 % · vence 2027-04-23 | 2,60% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
Amadeus Bonos · cupón 2,88 % · vence 2027-02-20 | 2,12% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-02-27 | 1,74% | Igual | — | — | 989 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.