Fondo de inversión
Santander Horizonte 2027 4, F.I.
ES0176942003 · Registro CNMV 5648 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
37,4 M€
-2,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,76%
Valor liquidativo
110,92
+0,8%vs. anterior
Partícipes
997
-4,0%vs. anterior
Gastos totales
0,28 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 32,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Unicredit SPA Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-07-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,00% | 1,5 M€ | 3,90% | Igual |
Banco Santander SA Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-06-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,86% | 1,4 M€ | 3,78% | Igual |
Credit Agricole SA Rfija · cupón 2,62 % · vence 2027-03-17 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,67% | 1,4 M€ | 3,64% | Igual |
Argenta Spaarbank Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-01-29 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,57% | 1,3 M€ | 3,51% | Igual |
Redexis Gas Finance Bv Rfija · cupón 1,88 % · vence 2027-04-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,57% | 1,3 M€ | 3,54% | Igual |
Banque Fed Cred Mutuel Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,49% | 1,3 M€ | 3,46% | Igual |
Upjohn Finance Bv Rfija · cupón 1,36 % · vence 2027-06-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,45% | 1,3 M€ | 3,42% | Igual |
Criteria Caixa SA Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,42% | 1,3 M€ | 3,38% | Igual |
Rci Banque SA Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,42% | 1,3 M€ | 3,39% | Igual |
Stellantis NV Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-03-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,41% | 1,3 M€ | 3,36% | Igual |
Nibc Bank NV Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-06-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,32% | 1,2 M€ | 3,32% | Igual |
Mutuelle Assurance Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-06-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,28% | 1,2 M€ | 3,26% | Igual |
American Tower Corp Rfija · cupón 0,40 % · vence 2027-02-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,14% | 1,2 M€ | 3,11% | Igual |
Toronto-dominion Bank Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-01-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,56% | 958 mil€ | 2,51% | Igual |
Altria Group INC Rfija · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,39% | 894 mil€ | 2,37% | Igual |
Lloyds Banking Group PLC Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,37% | 888 mil€ | 2,35% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,36% | 885 mil€ | - | Nueva |
Holding D'infrastructure Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,34% | 878 mil€ | 2,33% | Igual |
Mediobanca Di Cred Fin Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,28% | 855 mil€ | 2,28% | Igual |
Bpce SA Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-02-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,28% | 855 mil€ | 2,26% | Igual |
Belfius Bank SA/NV Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-06-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,27% | 849 mil€ | 2,24% | Igual |
Cepsa Finance SA Rfija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,21% | 826 mil€ | 2,21% | Igual |
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,19% | 822 mil€ | 2,17% | Igual |
Commerzbank AG Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,03% | 761 mil€ | 2,02% | Igual |
Imperial Brands Fin PLC Rfija · cupón 2,12 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,65% | 617 mil€ | 1,64% | Igual |
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