Fondo de inversión

Santander Objetivo Deuda Privada Jun-27 , F.I

ES0133547002 · Registro CNMV 5042 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

752,5 M€

-4,6%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,55%

Valor liquidativo

127,82

+0,6%vs. anterior

Partícipes

19.586

-4,1%vs. anterior

Gastos totales

0,37 %

Volatilidad

0,8 %

Cartera por peso

Renta fija cotizada menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 725,6 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Upjohn Finance Bv Rfija · cupón 1,36 % · vence 2027-06-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,10%	23,3 M€	2,96%	Igual
Nibc Bank NV Rfija · cupón 0,88 % · vence 2027-06-24	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	3,08%	23,2 M€	2,95%	Igual
Intesa Sanpaolo SPA Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-09-06	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,88%	21,7 M€	2,82%	Igual
Selp Finance Sarl Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-08-10	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,67%	20,1 M€	2,55%	Igual
Amprion Gmbh Rfija · cupón 3,45 % · vence 2027-09-22	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,66%	20,0 M€	2,55%	Igual
Leasys Italia Sp Rfija · cupón 2,88 % · vence 2027-08-17	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,63%	19,8 M€	2,54%	Igual
Icade Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-09-13	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,56%	19,2 M€	2,46%	Igual
Logicor Financing Sarl Rfija · cupón 1,62 % · vence 2027-07-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,56%	19,3 M€	2,46%	Igual
Holding D'infrastructure Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-05-04	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,51%	18,9 M€	2,40%	Igual
Mutuelle Assurance Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-06-21	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,51%	18,9 M€	2,40%	Igual
Engie SA Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-09-06	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,41%	18,1 M€	2,31%	Igual
Blackstone Pp Eur Hold Rfija · cupón 1,25 % · vence 2027-04-26	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	2,40%	18,0 M€	2,30%	Igual
Banque Stellanti Rfija · cupón 3,50 % · vence 2027-07-19	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,39%	18,0 M€	2,29%	Igual
Iss Global A/S Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-08-31	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,30%	17,3 M€	2,20%	Igual
Cellnex Finance Co SA Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,28%	17,2 M€	2,18%	Igual
Rte Reseau De Tr Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-09-09	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,23%	16,8 M€	2,14%	Igual
Volkswagen Finan Rfija · cupón 3,25 % · vence 2027-05-19	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,98%	14,9 M€	1,89%	Igual
Rci Banque SA Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-07-06	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,85%	13,9 M€	1,77%	Igual
Enel SPA Rfija · cupón 5,62 % · vence 2027-06-21	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,80%	13,5 M€	1,72%	Igual
Caisse Nat Reassurance Rfija · cupón 6,00 % · vence 2027-01-23	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,78%	13,4 M€	1,69%	Igual
Prologis Euro Finance Rfija · cupón 0,25 % · vence 2027-09-10	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,75%	13,1 M€	1,67%	Igual
Bayerische Lande Rfija · cupón 4,25 % · vence 2027-06-21	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,75%	13,2 M€	1,68%	Igual
Lloyds Bank PLC Rfija · cupón 4,12 % · vence 2027-05-30	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,75%	13,2 M€	1,67%	Igual
Pernod Ricard SA Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-09-15	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,73%	13,1 M€	1,66%	Igual
Robert Bosch Gmb Rfija · cupón 3,62 % · vence 2027-06-02	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,73%	13,0 M€	1,65%	Igual

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