Santander Pb Target 2027 3, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 728 millones tras perder 377 partícipes. En el semestre salió por completo de Vesteda Finance.
Patrimonio
728 M€
-2,7 % desde diciembre
Partícipes
15.770
-377 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
147,35 €
146,39 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Vonovia+110 % peso
- Iss Global+25 %
Reduce
- Carlsberg Breweries-81 % peso
- American Tower C-41 %
Salen de cartera
- Vesteda Financepesaba 0,87 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 2,91% | Igual | — | — | 21,2 M€ |
Ca Auto Bank Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-04-12 | 2,62% | Igual | — | — | 19,1 M€ |
Telefónica Rfija · cupón 2,88 % · vence 2049-09-24 | 2,56% | Igual | — | — | 18,6 M€ |
Iberdrola Finanzas Rfija · cupón 1,58 % · vence 2079-11-16 | 2,52% | Igual | — | — | 18,3 M€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 1,62 % · vence 2049-01-25 | 2,51% | Igual | — | — | 18,3 M€ |
Cellnex Finance Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | 2,46% | Igual | — | — | 17,9 M€ |
Intesa Sanpaolo Rfija · cupón 4,75 % · vence 2027-09-06 | 2,26% | Igual | — | — | 16,5 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,88 % · vence 2049-07-09 | 2,22% | Igual | — | — | 16,2 M€ |
Orano Rfija · cupón 5,38 % · vence 2027-05-15 | 2,14% | Igual | — | — | 15,6 M€ |
Enel Rfija · cupón 1,38 % · vence 2171-09-08 | 2,12% | Igual | — | — | 15,4 M€ |
Carrefour Rfija · cupón 4,08 % · vence 2027-05-05 | 2,10% | Igual | — | — | 15,3 M€ |
Volkswagen Intl Fin Rfija · cupón 3,88 % · vence 2049-06-14 | 2,06% | Igual | — | — | 15,0 M€ |
Renault Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-06-02 | 2,02% | Igual | — | — | 14,7 M€ |
Volvo Car Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-10-07 | 2,01% | Igual | — | — | 14,6 M€ |
Suez Rfija · cupón 1,88 % · vence 2027-05-24 | 2,00% | Igual | — | — | 14,6 M€ |
General Motors Finl Rfija · cupón 0,60 % · vence 2027-05-20 | 1,95% | Igual | — | — | 14,2 M€ |
Iss Global Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-08-31 | 1,83% | Sube peso | — | — | 13,3 M€ |
De Volksbank Rfija · cupón 4,62 % · vence 2027-11-23 | 1,61% | Igual | — | — | 11,7 M€ |
Caixa Geral de D Rfija · cupón 5,75 % · vence 2028-10-31 | 1,60% | Igual | — | — | 11,7 M€ |
Assicurazioni Generali Rfija · cupón 5,50 % · vence 2047-10-27 | 1,59% | Igual | — | — | 11,6 M€ |
Banco Bpm Rfija · cupón 6,00 % · vence 2028-06-14 | 1,59% | Igual | — | — | 11,5 M€ |
National Grid No Rfija · cupón 4,15 % · vence 2027-09-12 | 1,59% | Igual | — | — | 11,6 M€ |
Ibercaja Banco S Rfija · cupón 4,38 % · vence 2028-07-30 | 1,57% | Igual | — | — | 11,5 M€ |
ASR Nederland Rfija · cupón 4,62 % · vence 2049-10-19 | 1,55% | Igual | — | — | 11,3 M€ |
AXA Rfija · cupón 3,38 % · vence 2047-07-06 | 1,55% | Igual | — | — | 11,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.