Ci Cims 2027
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones. En el semestre entró en Ford Motor Credit y salió de siete, entre ellos Selp Finance Sarl y Elo Saca.
Patrimonio
31,4 M€
-2,5 % desde diciembre
Partícipes
1.253
-24 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
116,25 €
115,35 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Ford Motor Credit3,24 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Credit Agricole-80 % peso
- Huhtamaki-75 %
Salen de cartera
- Selp Finance Sarlpesaba 2,96 %
- Elo Saca1,53 %
- Whirlpool1,52 %
- Mondelez International1,45 %
- Morgan Stanley1,39 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Motor Credit Renta fija · cupón 4,87 % · vence 2027-08-03 | 3,24% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
BBVA Renta fija · cupón 3,38 % · vence 2027-09-20 | 3,13% | Igual | — | — | 981 mil€ |
Toronto-dominion Ban Renta fija · cupón 2,55 % · vence 2027-08-03 | 3,00% | Igual | — | — | 941 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 0,63 % · vence 2028-01-21 | 2,85% | Igual | — | — | 895 mil€ |
Banco Santander Renta fija · cupón 1,13 % · vence 2027-06-23 | 2,80% | Igual | — | — | 880 mil€ |
Skandinaviska Enskilda Renta fija · cupón 0,75 % · vence 2027-08-09 | 2,76% | Igual | — | — | 867 mil€ |
H Lundbeck Renta fija · cupón 0,88 % · vence 2027-10-14 | 2,74% | Igual | — | — | 861 mil€ |
Societe Generale Ban Renta fija · cupón 0,25 % · vence 2027-07-08 | 2,72% | Igual | — | — | 854 mil€ |
Johnson Controls/Tyco Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-09-15 | 2,72% | Igual | — | — | 855 mil€ |
National Grid Renta fija · cupón 0,16 % · vence 2028-01-20 | 2,64% | Igual | — | — | 828 mil€ |
Svenska Handelsbanke Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2027-11-01 | 1,62% | Igual | — | — | 510 mil€ |
Knorr-bremse Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2027-09-21 | 1,59% | Igual | — | — | 500 mil€ |
Mizuho Financial Renta fija · cupón 3,49 % · vence 2027-09-05 | 1,58% | Igual | — | — | 495 mil€ |
Universal Music Grou Renta fija · cupón 3,00 % · vence 2027-06-30 | 1,56% | Igual | — | — | 489 mil€ |
ABN Amro Bank Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2027-06-01 | 1,49% | Igual | — | — | 467 mil€ |
Booking Renta fija · cupón 1,80 % · vence 2027-03-03 | 1,49% | Igual | — | — | 467 mil€ |
Signify Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2027-05-11 | 1,48% | Igual | — | — | 464 mil€ |
Bouygues Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2027-06-07 | 1,47% | Igual | — | — | 462 mil€ |
Fedex Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2027-01-11 | 1,47% | Igual | — | — | 460 mil€ |
Brambles Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-10-04 | 1,47% | Igual | — | — | 462 mil€ |
Fidelity Natl Info Serv Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-05-21 | 1,45% | Igual | — | — | 455 mil€ |
Fresenius SE & Renta fija · cupón 1,63 % · vence 2027-10-08 | 1,45% | Igual | — | — | 454 mil€ |
Coca-cola Europacific Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-11-08 | 1,44% | Igual | — | — | 452 mil€ |
Telefónica Renta fija · cupón 1,20 % · vence 2027-08-21 | 1,44% | Igual | — | — | 452 mil€ |
Merlin Properties Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2027-07-13 | 1,43% | Igual | — | — | 449 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.