Mutuafondo 2027 II
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 68 millones. En el semestre entró en Buoni Poliennali del Tes y salió de dos, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Vonovia.
Patrimonio
67,9 M€
-4,5 % desde diciembre
Partícipes
558
-21 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
111,89 €
110,80 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes2,48 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+50 % peso
- CaixaBank+9 %
- Cellnex Finance+8 %
- Cepsa Finance+6 %
- BNP Paribas Securiti 2027-11+7 %
- y 1 más
Reduce
- Cooperatieve Rabobank Ua-58 % peso
- Societe Generale-25 %
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 2,98 %
- Vonovia1,74 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligaciones · cupón 1,00 % | 2,48% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Ceske Drahy As Obligaciones · cupón 5,63 % · vence 2027-07-12 | 2,08% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Snam Bonos · cupón 3,38 % · vence 2028-01-19 | 2,08% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Orsted Obligaciones · cupón 2,25 % · vence 2028-03-14 | 2,03% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Rci Banque Obligaciones · cupón 4,88 % · vence 2028-09-21 | 2,01% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Leasys Bonos · cupón 4,63 % · vence 2027-01-16 | 1,95% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Unicredit Obligaciones · cupón 4,45 % · vence 2028-02-16 | 1,88% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Telekom Austria AG 2028-04-1 Obligaciones · cupón 5,25 % | 1,88% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
CaixaBank Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2028-05-26 | 1,88% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Evonik Industries Obligaciones · cupón 2,25 % | 1,88% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Merlin Properties Obligaciones · cupón 0,00 % | 1,88% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Cellnex Finance Obligaciones · cupón 1,50 % | 1,86% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
AIB Obligaciones · cupón 5,75 % · vence 2028-02-16 | 1,86% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Holding D'Infrastructure Obligaciones · cupón 1,63 % | 1,86% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Abanca Corp Bancaria Obligaciones · cupón 5,25 % | 1,85% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Commerzbank Obligaciones · cupón 6,50 % · vence 2032-12-06 | 1,84% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Unicaja Banco Obligaciones · cupón 5,13 % · vence 2028-02-21 | 1,83% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Bankinter Obligaciones · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 1,83% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Cepsa Finance Obligaciones · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 1,82% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Intesa Sanpaolo SPA 2027-03- Obligaciones · cupón 5,00 % | 1,82% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
HSBC Obligaciones · cupón 6,36 % · vence 2027-08-16 | 1,81% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Werfen SA/Spain Obligaciones · cupón 4,63 % · vence 2028-03-06 | 1,81% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Allianz Obligaciones · cupón 4,88 % | 1,81% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Informa Bonos · cupón 3,00 % · vence 2027-09-23 | 1,78% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Erste Group Bank Obligaciones · cupón 2,13 % | 1,77% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.