Trea Cajamar Horizonte 2027
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 74 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Hera, y salió de doce, entre ellos Jab y Nortegas Energia Distri.
Patrimonio
73,9 M€
-2,6 % desde diciembre
Partícipes
1.713
-15 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,84 €
10,76 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 116 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes4,02 %
- Hera1,40 %
- Naturgy Finance1,32 %
- American Tower1,30 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+261 % peso
Reduce
- Cooperatieve Rabobank Ua-49 % peso
- Banco Sabadell-30 %
Salen de cartera
- Jabpesaba 2,48 %
- Nortegas Energia Distri2,40 %
- Kutxabank1,46 %
- Bank of Ireland1,40 %
- Ibercaja Banco1,34 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,43 % · vence 2028-01-31 | 9,07% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-02-01 | 4,02% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Assicurazioni Generali Renta fija · cupón 5,50 % · vence 2027-10-27 | 1,84% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
FCC Aqualia Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2027-03-08 | 1,78% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 1,72% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Cellnex Finance Bono · cupón 1,00 % · vence 2027-06-15 | 1,71% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Bankinter Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 1,66% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Unipol Gruppo Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-08-29 | 1,65% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Valeo Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-02-28 | 1,64% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Unicredit Bono · cupón 2,20 % · vence 2026-07-22 | 1,62% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Criteria Caixa Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-10-28 | 1,58% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 6,50 % · vence 2027-09-11 | 1,58% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Kutxabank Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-10-14 | 1,57% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
AIB Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-11-17 | 1,55% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 0,13 % · vence 2027-12-09 | 1,53% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Teollisuuden Voima Bono · cupón 2,63 % · vence 2026-12-31 | 1,46% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,13 % · vence 2027-11-10 | 1,42% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Orano Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-02-15 | 1,41% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Hera Bono · cupón 5,20 % · vence 2028-01-29 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Easyjet Finco Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-12-03 | 1,39% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | 1,36% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Bevco Lux Sarl Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-06-16 | 1,33% | Igual | — | — | 986 mil€ |
Naturgy Finance Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-10-29 | 1,32% | Nueva | nueva | — | 978 mil€ |
Jyske Bank Bono · cupón 5,50 % · vence 2026-11-16 | 1,32% | Igual | — | — | 974 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 1,32% | Igual | — | — | 973 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.