Cbnk Renta Fija 2027
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 51 millones. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Mota Engil Sgps y Dxc Capital Funding, y salió de dos, entre ellos Whirlpool Finance Lu y Honeywell Internacional.
Patrimonio
50,9 M€
-1,3 % desde diciembre
Partícipes
554
-10 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,34 €
1,34 € en diciembre
Volatilidad
1,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 86 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Mota Engil Sgps0,95 %
- Dxc Capital Funding0,76 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-12 % peso
- Criteria Caixa-13 %
Salen de cartera
- Whirlpool Finance Lupesaba 1,94 %
- Honeywell Internacional1,85 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Obligacion · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 5,96% | Baja peso | — | — | 3,0 M€ |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | 4,33% | Igual | — | — | 2,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 4,10% | Igual | — | — | 2,1 M€ |
Banco Santander Obligacion · cupón 2,13 % · vence 2028-02-08 | 3,43% | Igual | — | — | 1,7 M€ |
Cellnex Finance Obligacion · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | 3,16% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Ayvens Obligacion · cupón 3,88 % · vence 2028-01-24 | 3,01% | Igual | — | — | 1,5 M€ |
American Tower Obligacion · cupón 0,50 % · vence 2028-01-15 | 2,62% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Nortegas Energia Distri Obligacion · cupón 2,07 % · vence 2027-09-28 | 2,61% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Ds Smith Bono · cupón 4,38 % · vence 2027-07-27 | 2,58% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Elia Transmission Be Obligacion · cupón 3,25 % · vence 2028-04-04 | 2,58% | Igual | — | — | 1,3 M€ |
Criteria Caixa Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2027-10-28 | 2,40% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
BP Capital Markets Obligacion · cupón 2,52 % · vence 2028-04-07 | 2,27% | Igual | — | — | 1,2 M€ |
Deutsche Bank Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2028-01-17 | 2,08% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Babcock Intl Obligacion · cupón 1,38 % · vence 2027-09-13 | 2,00% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Cedulas Cajamar Caja Rural Cedulas · cupón 3,38 % · vence 2028-02-16 | 1,99% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Deutsche Lufthansa Obligacion · cupón 3,75 % · vence 2028-02-11 | 1,99% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
BHP Billiton Finance Obligacion · cupón 3,25 % · vence 2027-09-24 | 1,93% | Igual | — | — | 984 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-09-06 | 1,90% | Igual | — | — | 967 mil€ |
Bpce Obligacion · cupón 1,63 % · vence 2028-01-31 | 1,88% | Igual | — | — | 957 mil€ |
Amco Obligacion · cupón 2,25 % · vence 2027-07-17 | 1,87% | Igual | — | — | 950 mil€ |
CK Hutchison Obligacion · cupón 2,00 % · vence 2028-04-06 | 1,84% | Igual | — | — | 938 mil€ |
Terna Rete Elettrica Obligacion · cupón 1,38 % · vence 2027-07-26 | 1,84% | Igual | — | — | 935 mil€ |
Easyjet Finco Obligacion · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | 1,83% | Igual | — | — | 931 mil€ |
Shell International Fin Obligacion · cupón 1,50 % · vence 2028-04-07 | 1,82% | Igual | — | — | 929 mil€ |
Glencore Cap Fin Dac Obligacion · cupón 1,13 % · vence 2028-03-10 | 1,79% | Igual | — | — | 909 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.