Fondo de inversión
Gesconsult FI
ES0138922002 · Registro CNMV 241 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
716,0 M€
+12,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,17%
Valor liquidativo
792,00
+1,2%vs. anterior
Partícipes
7769
7 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,37 %
Volatilidad
7,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 184,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 35,64% | 14,6 M€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 20,93% | 308 mil€ | 39,47% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 18,10% | 14,6 M€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,05% | 7 mil€ | - | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,05% | 7 mil€ | - | Igual |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,05% | 7 mil€ | - | Igual |
Ubs Group AG Bono · cupón 0,25 % · vence 2028-02-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 6,15% | 380 mil€ | - | Nueva |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,43% | 10 mil$ | 7,01% | Baja peso |
Telecom Italia SPA Bono · cupón 6,88 % · vence 2028-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,42% | 211 mil€ | - | Nueva |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,40% | 210 mil€ | - | Nueva |
Iccrea Banca SPA Bono · cupón 5,88 % · vence 2027-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,40% | 210 mil€ | - | Nueva |
Hera SPA Bono · cupón 5,20 % · vence 2028-01-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,36% | 207 mil€ | - | Nueva |
Bper Banca Bono · cupón 6,13 % · vence 2028-02-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,31% | 204 mil€ | - | Nueva |
Banco Bpm SPA Bono · cupón 6,00 % · vence 2028-01-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,30% | 204 mil€ | - | Nueva |
Skandinaviska Enskil Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,29% | 203 mil€ | - | Nueva |
General Motors Finl Bono · cupón 3,90 % · vence 2028-01-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,29% | 203 mil€ | - | Nueva |
Cooperatieve Raboban Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-01-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,28% | 203 mil€ | - | Nueva |
Toyota Motor Finance Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,27% | 202 mil€ | - | Nueva |
Deutsche Lufthansa AG Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-02-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,27% | 202 mil€ | - | Nueva |
Mediobanca Di Cred F Bono · cupón 3,40 % · vence 2027-12-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,25% | 201 mil€ | - | Nueva |
Rci Banque SA Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,25% | 201 mil€ | - | Nueva |
Barclays PLC Bono · cupón 0,88 % · vence 2028-01-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,20% | 197 mil€ | - | Nueva |
Mvm Energetika Zrt Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-11-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,11% | 192 mil€ | - | Nueva |
Cepsa Finance SA Renta fija · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,10% | 191 mil€ | - | Nueva |
Aareal Bank AG Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-11-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,09% | 190 mil€ | - | Nueva |
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