Fondo de inversión

Trea Renta Fija Ahorro, FI

ES0125240004 · Registro CNMV 3653 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

33,2 M€

-4,2%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,40%

Valor liquidativo

2044,13

+0,8%vs. anterior

Partícipes

1628

-4,8%vs. anterior

Gastos totales

0,16 %

Volatilidad

0,5 %

Cartera por peso

Renta fija cotizada menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 31,3 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bank Millennium SA Bono · cupón 9,88 % · vence 2026-09-18	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,31%	434 mil€	1,25%	Igual
Crelan SA Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-26	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,27%	421 mil€	1,23%	Igual
Pko Bank Polski SA Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-12	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,22%	404 mil€	1,17%	Igual
Sydbank A/S Bono · cupón 3,00 % · vence 2028-12-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,20%	398 mil€	0,58%	Sube peso
Heimstaden Bostad Tresry Bono · cupón 1,00 % · vence 2028-01-13	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,14%	377 mil€	1,10%	Igual
Kutxabank SA Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-10-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	1,07%	354 mil€	1,04%	Igual
Air France-klm Bono · cupón 8,50 % · vence 2028-02-28	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,02%	337 mil€	0,98%	Igual
Blackstone Private Cre Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-08-30	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,99%	329 mil€	-	Nueva
Tdf Infrastructure Sas Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-04-21	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,96%	317 mil€	0,92%	Igual
Zegona Finance PLC Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-07-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,95%	317 mil€	0,31%	Sube peso
Ceska Sporitelna As Bono · cupón 5,74 % · vence 2027-03-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,95%	314 mil€	0,91%	Igual
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-03-08	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,92%	306 mil€	-	Nueva
Faurecia Bono · cupón 2,75 % · vence 2027-02-15	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,90%	299 mil€	-	Nueva
Heimstaden Bostad Tresry Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-12-03	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,89%	295 mil€	-	Nueva
Elis SA Bono · cupón 1,63 % · vence 2028-01-03	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,87%	287 mil€	0,84%	Igual
Cepsa Finance SA Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,86%	286 mil€	0,28%	Sube peso
Banco De Sabadell SA Bono · cupón 9,38 % · vence 2028-07-18	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,68%	224 mil€	-	Nueva
Piraeus Bank SA Bono · cupón 6,75 % · vence 2028-12-05	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,67%	221 mil€	0,64%	Igual
Banco De Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,66%	217 mil€	0,64%	Igual
Piraeus Bank SA Bono · cupón 7,25 % · vence 2027-07-13	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,65%	215 mil€	0,32%	Sube peso
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 5,15 % · vence 2028-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	0,65%	217 mil€	0,63%	Igual
Unicaja Banco SA Bono · cupón 6,50 % · vence 2027-09-11	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,65%	215 mil€	0,62%	Igual
Caixabank SA Bono · cupón 5,38 % · vence 2029-11-14	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,65%	216 mil€	-	Nueva
Banco Bpm SPA Bono · cupón 6,00 % · vence 2027-06-14	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,64%	214 mil€	0,62%	Igual
Bper Banca Bono · cupón 6,13 % · vence 2027-02-01	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,64%	211 mil€	0,61%	Igual

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