Mediolanum Activo
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.290 millones, un 10,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 109 valores, entre ellos National Bank Greece y Crl Credito Agricola Mut, y salió de 131, entre ellos Telefónica y Nortegas Energia Distri.
Patrimonio
2.290 M€
+10,1 % desde diciembre
Partícipes
91.705
84 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,13 €
12,04 € en diciembre
Volatilidad
1,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- National Bank Greece0,72 %
- Crl Credito Agricola Mut0,64 %
- Vgp0,60 %
- Cimic Finance0,56 %
- Alpha Bank0,44 %
- y 104 más
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+529 % peso
- Unicredit+64 %
- CaixaBank+518 %
- Crown Euro+1.100 %
- Eurobank+820 %
- y 85 más
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-70 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-32 %
- Morgan Stanley-41 %
- Adif Alta Velocidad-47 %
- Autostrade Per L'Italia-75 %
- y 80 más
Salen de cartera
- Telefónicapesaba 0,77 %
- Nortegas Energia Distri0,75 %
- Euronet Worldwide0,71 %
- Ceska Sporitelna As0,67 %
- Danske Bank0,60 %
- y 126 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Unicredit Obligacion · cupón 3,88 % · vence 2027-06-03 | 1,66% | Sube peso | — | — | 38,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-10-15 | 1,51% | Sube peso | — | — | 34,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 1,34% | Baja peso | — | — | 30,7 M€ |
Banco Bpm Bono · cupón 6,00 % · vence 2027-06-14 | 1,06% | Igual | — | — | 24,2 M€ |
Coty Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-11-15 | 1,00% | Igual | — | — | 22,9 M€ |
Bper Banca Obligacion · cupón 6,13 % · vence 2027-02-01 | 0,94% | Sube peso | — | — | 21,5 M€ |
Zegona Finance Bono · cupón 6,75 % · vence 2026-07-15 | 0,89% | Sube peso | — | — | 20,3 M€ |
Crelan Bono · cupón 5,75 % · vence 2028-01-26 | 0,84% | Igual | — | — | 19,3 M€ |
Bper Banca Bono · cupón 5,50 % · vence 2027-09-26 | 0,83% | Igual | — | — | 19,0 M€ |
Bank Millennium Bono · cupón 9,88 % · vence 2026-09-18 | 0,81% | Baja peso | — | — | 18,5 M€ |
Bper Banca Obligacion · cupón 5,75 % · vence 2028-09-11 | 0,80% | Igual | — | — | 18,2 M€ |
Bank Millennium Bono · cupón 5,31 % · vence 2028-09-25 | 0,80% | Sube peso | — | — | 18,2 M€ |
Eurobank Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-07-07 | 0,79% | Sube peso | — | — | 18,0 M€ |
Al Sydbank Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-03-14 | 0,79% | Sube peso | — | — | 18,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · vence 2027-01-31 | 0,79% | Baja peso | — | — | 18,2 M€ |
Assicurazioni Generali Obligacion · cupón 5,50 % · vence 2027-10-27 | 0,78% | Sube peso | — | — | 17,8 M€ |
Credito Emiliano Obligacion · cupón 5,63 % · vence 2028-05-30 | 0,77% | Baja peso | — | — | 17,5 M€ |
Islandsbanki Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-27 | 0,76% | Sube peso | — | — | 17,3 M€ |
Orano Bono · cupón 5,38 % · vence 2027-02-15 | 0,75% | Baja peso | — | — | 17,1 M€ |
Tdf Infrastructure Sas Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-04-21 | 0,74% | Igual | — | — | 16,9 M€ |
Pko Bank Polski Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-12 | 0,73% | Baja peso | — | — | 16,7 M€ |
National Bank Greece Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-01-29 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 16,5 M€ |
CaixaBank Obligacion · cupón 3,63 % · vence 2028-09-14 | 0,68% | Sube peso | — | — | 15,6 M€ |
Al Sydbank Bono · cupón 5,13 % · vence 2027-09-06 | 0,68% | Sube peso | — | — | 15,6 M€ |
Floene Energias Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-04-03 | 0,68% | Igual | — | — | 15,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.